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DW
Dodds Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 445 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
11.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.2 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 8.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.43%
Posición
56
Nuevas
5
Aumentadas
21
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 917 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 659 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 364 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 333 k |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+USD 180 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 167 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.73% |
| 2 | Tecnología | 1.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.79% |
| 4 | Finanzas | 0.7% |
| 5 | Atención médica | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.26% |
7,389
+38
| +0.5% | +USD 5.65 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.13 M | 0.25% |
3,150
+179
| +6% | +USD 64.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.11 M | 0.25% |
1,485
-73
| -5% | -USD 53.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 1.08 M | 0.24% |
4,748
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 971 k | 0.22% |
3,851
-88
| -2% | -USD 20.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 962 k | 0.22% |
1,307
+48
| +4% | +USD 33 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 839 k | 0.19% |
3,522
+180
| +5% | +USD 45.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 712 k | 0.16% |
2,802
-457
| -14% | -USD 107 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 708 k | 0.16% |
1,899
+101
| +6% | +USD 40.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 697 k | 0.16% |
9,776
-1,801
| -16% | -USD 125 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 544 k | 0.12% |
17,858
+186
| +1% | +USD 5.79 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 506 k | 0.11% |
1,547
+140
| +10% | +USD 43.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 463 k | 0.1% |
7,658
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
39
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 446 k | 0.1% |
1,202
-488
| -29% | -USD 180 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
CBIZ
CBZ
USD 3010 M
| USD 434 k | 0.1% |
13,542
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 424 k | 0.1% |
8,099
-2,503
| -24% | -USD 131 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
42
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 424 k | 0.1% |
+1,723
| Nuevas | +USD 386 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 397 k | 0.09% |
5,239
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 340 k | 0.08% |
3,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 325 k | 0.07% |
271
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
46
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 312 k | 0.07% |
800
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 305 k | 0.07% |
3,747
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
USD 809 M
| USD 302 k | 0.07% |
5,093
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 294 k | 0.07% |
2,172
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 281 k | 0.06% |
1,423
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
UWM
TL
AC
WAM
T
DBIA
VM
LHC
Revisión del portafolio de Dodds Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dodds Wealth mantenía 56 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 407 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Dodds Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 21 y 15 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue PNC Financial Services: 1,723 acciones con un valor de USD 424 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 659 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Dodds Wealth en T2 2026 fue PNC Financial Services: 1,723 acciones por un valor de USD 424 k.
- Dodds Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.32 M.
- La mayor reducción de Dodds Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 659 k.
- Las diez principales posiciones de Dodds Wealth representan 85% de su cartera de USD 445 M en T2 2026.
- Dodds Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dodds Wealth aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.
Según el Informe 13F de Dodds Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.