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DW
Dodds Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 445 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
11.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.2 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 8.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.43%
Posición
56
Nuevas
5
Aumentadas
21
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 917 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 659 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 364 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 333 k |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+USD 180 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 167 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.73% |
| 2 | Tecnología | 1.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.79% |
| 4 | Finanzas | 0.7% |
| 5 | Atención médica | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1648 M
| USD 270 k | 0.06% |
10,315
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 257 k | 0.06% |
2,667
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Curtiss-Wright
CW
USD 18.4 mil M
| USD 236 k | 0.05% |
+312
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 226 k | 0.05% |
+1,543
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 207 k | 0.05% |
+547
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 201 k | 0.05% |
+851
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Dodds Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dodds Wealth mantenía 56 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 407 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Dodds Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 21 y 15 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue PNC Financial Services: 1,723 acciones con un valor de USD 424 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 659 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Dodds Wealth en T2 2026 fue PNC Financial Services: 1,723 acciones por un valor de USD 424 k.
- Dodds Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.32 M.
- La mayor reducción de Dodds Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 659 k.
- Las diez principales posiciones de Dodds Wealth representan 85% de su cartera de USD 445 M en T2 2026.
- Dodds Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dodds Wealth aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.
Según el Informe 13F de Dodds Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.