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DW
Dodds Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.45億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
11.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
+11.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.45億
運用資産残高の伸び率
+$3717万
(+9.1%)
資金フロー
+$869万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.43%
保有額
56
新規
5
買い増し
21
減少
15
解消
–
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$65.9万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$36.4万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$33.3万 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+$18万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$16.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.73% |
| 2 | 情報技術 | 1.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.79% |
| 4 | 金融 | 0.7% |
| 5 | ヘルスケア | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.5億
| $27万 | 0.06% |
10,315
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
52
Walt Disney
DIS
$1892億
| $25.7万 | 0.06% |
2,667
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
53
Curtiss-Wright
CW
$184億
| $23.6万 | 0.05% |
+312
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
54
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $22.6万 | 0.05% |
+1,543
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
55
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $20.7万 | 0.05% |
+547
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
56
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $20.1万 | 0.05% |
+851
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Dodds Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dodds Wealthは56銘柄を保有し、保有額は$4.45億でした。前四半期の$4.07億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Dodds Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、21件増加しました、15件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPNC Financial Servicesで、保有株数は1,723株、評価額は$42.4万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$65.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Dodds Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPNC Financial Servicesで、株数は1,723株、評価額は$42.4万でした。
- Dodds Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$232万でした。
- Dodds Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$65.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Dodds Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.45億のポートフォリオの85%を占めています。
- Dodds Wealthは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Dodds Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$4.45億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のDodds Wealthの 13F報告書 に基づいています。