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DW

Dodds Wealth Portfolio-Positionen

AUM 445 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,69 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,43 %
Position
56
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+2,32 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,22 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,85 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,1 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+917.085 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+659.344 $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+363.965 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+333.476 $
4
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+179.963 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+167.215 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,73 %
2 Technologie 1,54 %
3 Kommunikationsdienste 0,79 %
4 Finanzwesen 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAR-Symbol
51
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
269.835 $ 0,06 %
10.315
– –
2023 Q4
10 Quartale
DIS-Symbol
52
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
256.662 $ 0,06 %
2.667
– –
2023 Q4
10 Quartale
CW-Symbol
53
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
236.421 $ 0,05 %
+312
Neu +228.661 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
54
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
226.243 $ 0,05 %
+1.543
Neu +224.585 $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
55
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
206.668 $ 0,05 %
+547
Neu +219.323 $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
56
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
201.465 $ 0,05 %
+851
Neu +195.407 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von Dodds Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dodds Wealth 56 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 407 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dodds Wealth für Q2 2026 weist 5 neu, 21 erhöht und 15 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war PNC Financial Services: 1.723 Aktien im Wert von 424.237 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 659.344 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Dodds Wealth im Q2 2026 war PNC Financial Services: 1.723 Aktien im Wert von 424.237 $.
  • Dodds Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dodds Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 659.344 $.
  • Die zehn größten Positionen von Dodds Wealth machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
  • Dodds Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dodds Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 445 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dodds Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .