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WAM

Wakefield Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 25,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+181,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,79 %
Position
250
Neu
39
Aufgestockt
111
Reduziert
37
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+5,46 Mio. $
2
DVA-Symbol
DaVita
DVA
+4,81 Mio. $
3
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+2,78 Mio. $
4
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+2,5 Mio. $
5
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+2,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+4,75 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,3 Mio. $
3
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+3,23 Mio. $
4
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+3,08 Mio. $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+2,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,96 %
2 Technologie 14,3 %
3 Finanzwesen 11,4 %
4 Industrie 10,03 %
5 Gesundheitswesen 8,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFG-Symbol
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,4 %
157.105
+10.766
+7 % +1,3 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
EFV-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,36 %
252.913
+24.672
+11 % +1,91 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,89 %
155.032
-5.558
-3 % -443.023 $
2020 Q2
24 Quartale
LRCX-Symbol
4
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,6 %
16.389
-4.191
-20 % -1,27 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,07 Mio. $ 1,59 %
35.337
– –
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,48 %
20.132
+156
+0,8 % +48.446 $
2023 Q1
13 Quartale
MPC-Symbol
7
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,39 %
24.134
+244
+1 % +59.902 $
2025 Q1
5 Quartale
COHR-Symbol
8
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,39 %
15.614
-1.592
-9 % -563.122 $
2025 Q1
5 Quartale
APH-Symbol
9
Amphenol
APH
196 Mrd. $
6 Mio. $ 1,35 %
68.016
+278
+0,4 % +20.039 $
2025 Q1
5 Quartale
VRT-Symbol
10
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,35 %
17.853
-69
-0,4 % -21.884 $
2023 Q4
10 Quartale
DVA-Symbol
11
DaVita
DVA
12 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,33 %
+26.488
Neu +4,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RBC-Symbol
12
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,3 %
8.972
+15
+0,2 % +8.929 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHE-Symbol
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,28 %
157.251
-9.777
-6 % -349.099 $
2018 Q3
31 Quartale
AEP-Symbol
14
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,28 %
+41.419
Neu +5,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WDC-Symbol
15
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,26 %
8.737
-5.612
-39 % -2,73 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,57 Mio. $ 1,25 %
15.582
-382
-2 % -137.507 $
2024 Q2
8 Quartale
TT-Symbol
17
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,22 %
11.065
-42
-0,4 % -19.642 $
2022 Q4
14 Quartale
FTI-Symbol
18
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,21 %
81.335
+840
+1 % +59.472 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,2 %
25.149
+935
+4 % +191.343 $
2023 Q4
10 Quartale
MNST-Symbol
20
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,16 %
107.672
+1.606
+2 % +67.486 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,15 %
221.297
+6.264
+3 % +144.949 $
2018 Q3
31 Quartale
AER-Symbol
22
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,07 %
32.725
+376
+1 % +53.400 $
2025 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,07 %
49.358
+2.492
+5 % +239.365 $
2020 Q2
24 Quartale
TRV-Symbol
24
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,07 %
14.345
+169
+1 % +51.218 $
2025 Q2
4 Quartale
EWC-Symbol
25
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,06 %
81.564
+6.133
+8 % +354.912 $
2018 Q3
31 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

T
Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wakefield Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wakefield Asset Management 250 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 377 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Wakefield Asset Management investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Electric Power: 41.419 Aktien im Wert von 5,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Western Digital; sie wurde auf 2,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wakefield Asset Management im Q2 2026 war American Electric Power: 41.419 Aktien im Wert von 5,67 Mio. $.
  • Wakefield Asset Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wakefield Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 2,73 Mio. $.
  • Wakefield Asset Management hat seine Position in Consolidated Edison im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wakefield Asset Management machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Wakefield Asset Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wakefield Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wakefield Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .