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MCM

Monarch Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 436 Mio. $ Umschlag 5,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+267,35 %
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
-3,05 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,38 %
Position
132
Neu
5
Aufgestockt
55
Reduziert
55
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
8,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+633.305 $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+624.468 $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+532.060 $
4
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+428.344 $
5
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+415.895 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,05 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,45 Mio. $
3
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+1,27 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+617.958 $
5
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+610.847 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,45 %
2 Gesundheitswesen 17,27 %
3 Industrie 14,3 %
4 Basiskonsumgüter 12,21 %
5 Finanzwesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,1 Mio. $ 4,14 %
48.413
+380
+0,8 % +153.748 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,9 Mio. $ 3,87 %
58.407
-1.403
-2 % -401.309 $
2014 Q3
47 Quartale
MRK-Symbol
3
Merck
MRK
360 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,53 %
119.322
-1.237
-1 % -144.788 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
15 Mio. $ 3,45 %
128.027
-5.909
-4 % -617.958 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,36 %
57.752
-726
-1 % -169.201 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13,1 Mio. $ 3,01 %
37.110
-466
-1 % -166.544 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
13 Mio. $ 2,97 %
114.462
-3.315
-3 % -411.533 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,83 %
49.047
+275
+0,6 % +59.165 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,65 %
32.717
-288
-0,9 % -93.694 $
2013 Q2
52 Quartale
PWR-Symbol
10
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,57 %
15.558
-1.860
-11 % -1,27 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,33 %
37.652
-250
-0,7 % -71.687 $
2013 Q2
52 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,31 %
72.107
-14.365
-17 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FELE-Symbol
13
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,28 %
92.767
-1.955
-2 % -196.333 $
2013 Q2
52 Quartale
SGOV-Symbol
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,18 %
94.511
-30.347
-24 % -3,05 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LKFN-Symbol
15
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,44 Mrd. $
9,06 Mio. $ 2,08 %
146.833
-1.125
-0,8 % -67.817 $
2013 Q2
52 Quartale
KR-Symbol
16
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
8,56 Mio. $ 1,96 %
154.200
+5.118
+3 % +333.889 $
2017 Q2
36 Quartale
ADP-Symbol
17
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,91 %
36.958
+21
+0,1 % +4.489 $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
18
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,85 %
56.365
-222
-0,4 % -31.249 $
2013 Q2
52 Quartale
USB-Symbol
19
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,72 %
123.612
-797
-0,6 % -44.658 $
2013 Q2
52 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,68 %
89.785
-1.522
-2 % -120.203 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,55 %
20.695
+145
+0,7 % +45.029 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,53 %
45.496
-403
-0,9 % -58.657 $
2013 Q2
52 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,45 %
54.068
-820
-1 % -94.400 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,42 %
45.435
-2.476
-5 % -370.576 $
2013 Q2
52 Quartale
STLD-Symbol
25
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,4 %
26.525
-2.608
-9 % -610.847 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Aquire Wealth Advisors South Jordan, Utah 436 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Westend Capital Management Sausalito, California 437 Mio. $ AUM 73,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAG
Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts 435 Mio. $ AUM 30,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monarch Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monarch Capital Management 132 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 409 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Monarch Capital Management für Q2 2026 weist 5 neu, 55 erhöht, 55 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 988 Aktien im Wert von 294.494 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Monarch Capital Management im Q2 2026 war Texas Instruments: 988 Aktien im Wert von 294.494 $.
  • Monarch Capital Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 633.305 $.
  • Der größte Positionsabbau von Monarch Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,05 Mio. $.
  • Monarch Capital Management hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.262 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monarch Capital Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
  • Monarch Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Monarch Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 436 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monarch Capital Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .