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Rosenblum Silverman Sutton Portfolio-Positionen

AUM 416 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+917,47 %
AUM
416 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss
+6,55 Mio. $
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,23 %
Position
84
Neu
8
Aufgestockt
20
Reduziert
40
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+7,58 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+6,3 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+5,97 Mio. $
4
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+2,85 Mio. $
5
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+2,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,89 Mio. $
2
Z-Symbol
Zillow
Z
+4,48 Mio. $
3
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+4,09 Mio. $
4
PGF-Symbol
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
+1,68 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,24 %
2 Sonstiges 19,97 %
3 Kommunikationsdienste 16,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,88 %
5 Finanzwesen 8,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
44,6 Mio. $ 10,73 %
223.074
-23.793
-10 % -4,89 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,4 Mio. $ 5,39 %
94.068
-1.683
-2 % -422.447 $
2013 Q3
51 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,5 Mio. $ 4,94 %
57.476
-2.365
-4 % -851.317 $
2015 Q3
43 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,68 %
56.807
-504
-0,9 % -161.807 $
2019 Q1
29 Quartale
SN-Symbol
5
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,28 %
117.059
-4.055
-3 % -485.652 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,1 Mio. $ 4,12 %
45.941
-977
-2 % -395.295 $
2013 Q3
51 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
16,7 Mio. $ 4 %
29.575
-477
-2 % -291.677 $
2013 Q3
51 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,9 %
17.355
-369
-2 % -367.660 $
2019 Q1
29 Quartale
NFLX-Symbol
9
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,2 %
186.495
-3.315
-2 % -291.944 $
2016 Q2
40 Quartale
JMBS-Symbol
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,99 %
276.850
+26.235
+10 % +1,19 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,7 Mio. $ 2,81 %
33.097
-3.824
-10 % -1,37 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
CTAS-Symbol
12
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,8 %
68.633
-1.641
-2 % -283.728 $
2019 Q1
29 Quartale
ALNY-Symbol
13
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,33 %
32.172
-755
-2 % -227.717 $
2020 Q1
25 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,38 Mio. $ 2,25 %
113.435
-9.695
-8 % -801.207 $
2023 Q4
10 Quartale
TMO-Symbol
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
9,22 Mio. $ 2,22 %
18.388
-295
-2 % -141.615 $
2013 Q3
51 Quartale
JBND-Symbol
16
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
9,21 Mio. $ 2,21 %
172.210
+705
+0,4 % +37.715 $
2024 Q3
7 Quartale
FLOT-Symbol
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
8,78 Mio. $ 2,11 %
171.980
+46.740
+37 % +2,38 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
RDDT-Symbol
18
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,98 %
47.403
-1.210
-2 % -193.780 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,82 %
23.195
-230
-1 % -71.426 $
2013 Q3
51 Quartale
JAAA-Symbol
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,82 %
+149.875
Neu +7,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,78 %
93.920
+79.685
+560 % +6,3 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
APH-Symbol
22
Amphenol
APH
196 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,75 %
+82.796
Neu +5,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DECK-Symbol
23
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,65 %
69.115
-488
-0,7 % -51.387 $
2022 Q3
15 Quartale
SNPS-Symbol
24
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,49 %
13.873
-520
-4 % -244.514 $
2016 Q3
39 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,41 %
37.572
-2.483
-6 % -436.620 $
2013 Q3
51 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RWM
Revisor Wealth Management Akron, Ohio 416 Mio. $ AUM 25,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Capital Wealth Management W. Warwick, Rhode Island 416 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stevens Capital Management Radnor, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 54,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Prasad Wealth Partners Independence, Ohio 416 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPI
Walter Public Investments Westmount, Canada 416 Mio. $ AUM 24,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
McMill Wealth Management Norfolk, Nebraska 417 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMC
Squire Investment Management Company Orem, Utah 415 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rosenblum Silverman Sutton für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rosenblum Silverman Sutton 84 Positionen im Wert von 416 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 382 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rosenblum Silverman Sutton für Q2 2026 weist 8 neu, 20 erhöht, 40 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 149.875 Aktien im Wert von 7,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 4,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rosenblum Silverman Sutton im Q2 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 149.875 Aktien im Wert von 7,57 Mio. $.
  • Rosenblum Silverman Sutton hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rosenblum Silverman Sutton im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 4,89 Mio. $.
  • Rosenblum Silverman Sutton hat seine Position in Zillow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rosenblum Silverman Sutton machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 416 Mio. $ aus.
  • Rosenblum Silverman Sutton eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rosenblum Silverman Sutton stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 416 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rosenblum Silverman Sutton für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .