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BWM

BNC Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 24,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+193,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+276,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
414 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,2 Mio. $
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
121
Neu
15
Aufgestockt
37
Reduziert
35
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+10,8 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,07 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,98 Mio. $
4
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+4,4 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+4,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+8,53 Mio. $
2
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+7,98 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+6,18 Mio. $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+5,7 Mio. $
5
FETH-Symbol
Fidelity Ethereum Fund
FETH
+5,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,65 %
2 Industrie 15,56 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,51 %
4 Finanzwesen 11,96 %
5 Sonstiges 8,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,2 Mio. $ 5,85 %
101.465
+15.383
+18 % +3,86 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,3 Mio. $ 5,39 %
111.491
-152
-0,1 % -31.252 $
2020 Q3
23 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,2 Mio. $ 4,89 %
69.829
-696
-1 % -199.081 $
2020 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,1 Mio. $ 4,86 %
56.259
-36
-0,1 % -12.959 $
2020 Q3
23 Quartale
KLAC-Symbol
5
KLA
KLAC
216 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,57 %
48.970
+520
+1 % +103.227 $
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,18 %
12.357
+63
+0,5 % +55.344 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
7
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,99 %
21.293
-6.838
-24 % -2,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,92 %
32.412
+19
+0,1 % +7.687 $
2020 Q3
23 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,88 %
28.318
+160
+0,6 % +63.635 $
2020 Q3
23 Quartale
XLU-Symbol
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,61 %
+237.973
Neu +10,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
11
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,49 %
8.751
+63
+0,7 % +64.302 $
2024 Q3
7 Quartale
ANET-Symbol
12
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,48 %
60.348
+412
+0,7 % +64.716 $
2023 Q3
11 Quartale
PWR-Symbol
13
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,28 %
13.096
+108
+0,8 % +73.821 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,07 %
26.141
-178
-0,7 % -55.278 $
2020 Q3
23 Quartale
BNY-Symbol
15
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,92 %
54.785
+335
+0,6 % +45.803 $
2024 Q4
6 Quartale
APD-Symbol
16
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,89 %
26.626
-477
-2 % -138.731 $
2026 Q1
1 Quartal
CDNS-Symbol
17
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,86 %
20.453
+260
+1 % +91.113 $
2023 Q1
13 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,84 %
20.381
+386
+2 % +120.849 $
2020 Q3
23 Quartale
PNC-Symbol
19
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,81 %
30.376
+288
+1 % +64.491 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,12 Mio. $ 1,72 %
+5.939
Neu +6,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HOOD-Symbol
21
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,63 %
67.016
+1.337
+2 % +111.938 $
2025 Q1
5 Quartale
VST-Symbol
22
Vistra
VST
51 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,57 %
40.971
-429
-1 % -66.556 $
2025 Q3
3 Quartale
ETN-Symbol
23
Eaton
ETN
152 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,53 %
14.888
+278
+2 % +112.109 $
2024 Q4
6 Quartale
MNST-Symbol
24
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,53 %
131.986
+1.358
+1 % +57.065 $
2025 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,53 %
6.257
+99
+2 % +96.520 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VR
Vision Retirement Ridgewood, New Jersey 414 Mio. $ AUM
HCM
Hudson Capital Management Ramsey, New Jersey 414 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Siena Capital Partners Chicago, Illinois 413 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWPCG
Measured Wealth Private Client Group Portsmouth, New Hampshire 414 Mio. $ AUM 32,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WP Advisors San Francisco, California 413 Mio. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIC
JRM Investment Counsel Omaha, Nebraska 413 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Winthrop Capital Management Carmel, Indiana 414 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BNC Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BNC Wealth Management 121 Positionen im Wert von 414 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BNC Wealth Management für Q2 2026 weist 15 neu, 37 erhöht, 35 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 237.973 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 8,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von BNC Wealth Management im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 237.973 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • BNC Wealth Management hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BNC Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • BNC Wealth Management hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BNC Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 414 Mio. $ aus.
  • BNC Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BNC Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 414 Mio. $.

Auf Grundlage der von BNC Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .