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NL

Navalign LLC Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,06 %
Position
139
Neu
12
Aufgestockt
61
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+23,9 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,42 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+891.012 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+701.178 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+536.229 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+23,4 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,07 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+716.848 $
4
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+630.906 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+473.874 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,61 %
2 Technologie 13,54 %
3 Gesundheitswesen 4,97 %
4 Finanzwesen 4,28 %
5 Industrie 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
49,3 Mio. $ 11,48 %
1.083.023
+52.974
+5 % +2,42 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,8 Mio. $ 6,71 %
99.451
-825
-0,8 % -235.980 $
2021 Q1
21 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
24,4 Mio. $ 5,68 %
+285.185
Neu +23,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
24,3 Mio. $ 5,66 %
163.755
-2.432
-1 % -333.757 $
2021 Q1
21 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
21,7 Mio. $ 5,05 %
182.166
-3.533
-2 % -403.905 $
2021 Q1
21 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 4,95 %
349.442
+3.966
+1 % +237.361 $
2021 Q1
21 Quartale
SCHP-Symbol
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,48 %
726.108
+33.394
+5 % +891.012 $
2021 Q1
21 Quartale
GUNR-Symbol
8
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4 %
348.035
+4.028
+1 % +216.691 $
2021 Q1
21 Quartale
UCON-Symbol
9
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,6 %
620.228
+21.534
+4 % +536.229 $
2023 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,45 %
153.717
+2.129
+1 % +203.466 $
2021 Q1
21 Quartale
CMF-Symbol
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,71 %
202.036
+1.142
+0,6 % +65.382 $
2022 Q2
16 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,28 %
78.452
-1.257
-2 % -149.938 $
2023 Q4
10 Quartale
JQUA-Symbol
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
9,47 Mio. $ 2,21 %
131.050
+612
+0,5 % +41.607 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,14 %
290.110
-244
-0,1 % -7.741 $
2024 Q3
7 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,1 %
42.418
+367
+0,9 % +75.105 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,64 Mio. $ 2,01 %
43.160
-765
-2 % -157.288 $
2021 Q1
21 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,92 %
22.715
-29
-0,1 % -9.927 $
2021 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,05 Mio. $ 1,18 %
14.133
-340
-2 % -122.388 $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,42 Mio. $ 1,03 %
7.842
+13
+0,2 % +7.949 $
2021 Q1
21 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,87 %
10.841
+55
+0,5 % +17.657 $
2021 Q1
21 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,4 Mio. $ 0,79 %
9.013
-41
-0,5 % -16.439 $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,3 Mio. $ 0,77 %
13.848
+297
+2 % +74.549 $
2021 Q1
21 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,67 %
8.756
-29
-0,3 % -9.006 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,83 Mio. $ 0,66 %
7.598
+440
+6 % +178.024 $
2021 Q1
21 Quartale
BUFR-Symbol
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,65 %
76.608
+11.249
+17 % +402.921 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MSG
Main Street Group Glen Allen, Virginia 429 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PG
Prostatis Group Hanover, Maryland 429 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma 429 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWM
Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan 428 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Navalign LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Navalign LLC 139 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 396 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Navalign LLC für Q2 2026 weist 12 neu, 61 erhöht, 44 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard International Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 23,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Navalign LLC im Q2 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $.
  • Navalign LLC hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Navalign LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • Navalign LLC hat seine Position in iShares Core US REIT ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 630.906 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Navalign LLC machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • Navalign LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Navalign LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von Navalign LLC für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .