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NL

Navalign LLC Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,06 %
Position
139
Neu
12
Aufgestockt
61
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+23,9 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,42 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+891.012 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+701.178 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+536.229 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+23,4 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,07 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+716.848 $
4
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+630.906 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+473.874 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,61 %
2 Technologie 13,54 %
3 Gesundheitswesen 4,97 %
4 Finanzwesen 4,28 %
5 Industrie 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
101
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
394.013 $ 0,09 %
370
– –
2025 Q4
2 Quartale
AEIS-Symbol
102
Advanced Energy
AEIS
9,6 Mrd. $
380.540 $ 0,09 %
1.021
+1
+0,1 % +350 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
103
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
365.709 $ 0,09 %
1.611
-12
-0,7 % -2.680 $
2021 Q1
21 Quartale
WMT-Symbol
104
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
351.739 $ 0,08 %
3.106
-1.335
-30 % -165.731 $
2021 Q1
21 Quartale
IVW-Symbol
105
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
337.128 $ 0,08 %
2.451
-17
-0,7 % -2.245 $
2021 Q1
21 Quartale
IBM-Symbol
106
IBM
IBM
223 Mrd. $
320.017 $ 0,07 %
1.138
+131
+13 % +33.005 $
2024 Q3
7 Quartale
GSST-Symbol
107
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,71 Mrd. $
310.126 $ 0,07 %
6.132
– –
2023 Q3
11 Quartale
NBIX-Symbol
108
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,9 Mrd. $
306.397 $ 0,07 %
1.818
-1.251
-41 % -185.601 $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
109
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
303.816 $ 0,07 %
+523
Neu +214.425 $
2026 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
110
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
303.712 $ 0,07 %
1.679
+13
+0,8 % +2.255 $
2025 Q3
3 Quartale
LOW-Symbol
111
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
286.519 $ 0,07 %
1.299
– –
2023 Q2
12 Quartale
TFLO-Symbol
112
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
280.997 $ 0,07 %
5.550
– –
2023 Q3
11 Quartale
SPTM-Symbol
113
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
272.672 $ 0,06 %
+3.003
Neu +264.275 $
2026 Q2
0 Quartale
ISRG-Symbol
114
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
266.048 $ 0,06 %
669
– –
2021 Q1
21 Quartale
INTC-Symbol
115
Intel
INTC
486 Mrd. $
262.350 $ 0,06 %
+1.879
Neu +190.013 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
257.949 $ 0,06 %
350
-9
-3 % -6.192 $
2025 Q2
4 Quartale
AZN-Symbol
117
AstraZeneca
AZN
254 Mrd. $
248.781 $ 0,06 %
1.312
– –
2025 Q3
3 Quartale
FAST-Symbol
118
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
241.303 $ 0,06 %
5.024
– –
2025 Q2
4 Quartale
GBIL-Symbol
119
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
238.882 $ 0,06 %
2.385
– –
2025 Q2
4 Quartale
AMAT-Symbol
120
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
230.637 $ 0,05 %
+319
Neu +147.182 $
2026 Q2
0 Quartale
TQQQ-Symbol
121
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
35,2 Mrd. $
223.722 $ 0,05 %
+2.762
Neu +191.722 $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
122
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
217.900 $ 0,05 %
2.264
– –
2024 Q3
7 Quartale
VCSH-Symbol
123
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
214.660 $ 0,05 %
2.716
+10
+0,4 % +790 $
2024 Q4
6 Quartale
SLYG-Symbol
124
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
212.885 $ 0,05 %
+1.787
Neu +193.359 $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
212.700 $ 0,05 %
+976
Neu +203.807 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

MSG
Main Street Group Glen Allen, Virginia 429 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PG
Prostatis Group Hanover, Maryland 429 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma 429 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWM
Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan 428 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Navalign LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Navalign LLC 139 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 396 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Navalign LLC für Q2 2026 weist 12 neu, 61 erhöht, 44 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard International Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 23,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Navalign LLC im Q2 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $.
  • Navalign LLC hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Navalign LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • Navalign LLC hat seine Position in iShares Core US REIT ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 630.906 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Navalign LLC machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • Navalign LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Navalign LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von Navalign LLC für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .