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NL

Navalign LLC Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,06 %
Position
139
Neu
12
Aufgestockt
61
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+23,9 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,42 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+891.012 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+701.178 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+536.229 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+23,4 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,07 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+716.848 $
4
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+630.906 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+473.874 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,61 %
2 Technologie 13,54 %
3 Gesundheitswesen 4,97 %
4 Finanzwesen 4,28 %
5 Industrie 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
26
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,6 %
7.562
-141
-2 % -32.274 $
2021 Q1
21 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,34 Mio. $ 0,54 %
6.614
-117
-2 % -41.815 $
2021 Q1
21 Quartale
BSV-Symbol
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,52 %
28.900
+1.503
+5 % +117.294 $
2021 Q1
21 Quartale
MCK-Symbol
29
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,52 %
2.974
+21
+0,7 % +16.650 $
2021 Q1
21 Quartale
VWO-Symbol
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,52 %
37.455
-124
-0,3 % -7.288 $
2021 Q1
21 Quartale
JCI-Symbol
31
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,51 %
15.075
+170
+1 % +24.007 $
2021 Q1
21 Quartale
LLY-Symbol
32
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,5 %
1.784
+41
+2 % +41.891 $
2021 Q1
21 Quartale
GS-Symbol
33
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,5 %
2.106
-54
-3 % -52.647 $
2021 Q1
21 Quartale
MRK-Symbol
34
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,48 %
16.140
+215
+1 % +25.165 $
2021 Q1
21 Quartale
CSCO-Symbol
35
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,45 %
16.414
-280
-2 % -29.282 $
2021 Q1
21 Quartale
COST-Symbol
36
Costco
COST
438 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,44 %
2.020
+19
+0,9 % +18.931 $
2021 Q1
21 Quartale
PG-Symbol
37
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,43 %
12.696
+481
+4 % +70.010 $
2021 Q1
21 Quartale
BLK-Symbol
38
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,43 %
1.908
+33
+2 % +34.129 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
39
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,43 %
36.067
+347
+1 % +17.437 $
2023 Q1
13 Quartale
UBER-Symbol
40
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,42 %
25.213
+646
+3 % +47.369 $
2021 Q1
21 Quartale
SGOV-Symbol
41
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,41 %
17.602
-10.608
-38 % -1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
42
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,41 %
21.705
-561
-3 % -44.306 $
2021 Q1
21 Quartale
UNP-Symbol
43
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,38 %
6.012
-59
-1 % -15.492 $
2021 Q1
21 Quartale
CI-Symbol
44
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,38 %
5.930
+190
+3 % +53.678 $
2021 Q1
21 Quartale
BAC-Symbol
45
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,38 %
28.390
-155
-0,5 % -8.243 $
2021 Q1
21 Quartale
DAL-Symbol
46
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,37 %
17.073
-385
-2 % -29.064 $
2021 Q1
21 Quartale
TJX-Symbol
47
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,37 %
10.498
-66
-0,6 % -10.435 $
2022 Q3
15 Quartale
TEL-Symbol
48
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,37 %
7.824
-34
-0,4 % -7.245 $
2021 Q1
21 Quartale
NFLX-Symbol
49
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,37 %
21.998
+882
+4 % +77.676 $
2021 Q3
19 Quartale
BXP-Symbol
50
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,34 %
22.045
+8.053
+58 % +481.987 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MSG
Main Street Group Glen Allen, Virginia 429 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PG
Prostatis Group Hanover, Maryland 429 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma 429 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWM
Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan 428 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Navalign LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Navalign LLC 139 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 396 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Navalign LLC für Q2 2026 weist 12 neu, 61 erhöht, 44 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard International Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 23,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Navalign LLC im Q2 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $.
  • Navalign LLC hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Navalign LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • Navalign LLC hat seine Position in iShares Core US REIT ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 630.906 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Navalign LLC machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • Navalign LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Navalign LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von Navalign LLC für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .