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Navalign LLC 投資組合持股
AUM
US$4.29億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
18.12%
本季估算報酬率
+9.39%
1年估算報酬率
+18.12%
3年估算報酬率
+50.7%
5年估算報酬率
+57.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.29億
AUM 成長
+US$3262萬
(+8.2%)
資金流向
+US$439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.06%
持股
139
新
12
增持
61
減碼
44
已平倉
7
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2388萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$242萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$89.1萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$70.1萬 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$53.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$2343萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$107萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$71.7萬 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$63.1萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$47.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.61% |
| 2 | 資訊科技 | 13.54% |
| 3 | 醫療保健 | 4.97% |
| 4 | 金融 | 4.28% |
| 5 | 工業 | 3.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$258萬 | 0.6% |
7,562
-141
| -2% | -US$3.23萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$234萬 | 0.54% |
6,614
-117
| -2% | -US$4.18萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$225萬 | 0.52% |
28,900
+1,503
| +5% | +US$11.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
29
McKesson
MCK
US$1167億
| US$225萬 | 0.52% |
2,974
+21
| +0.7% | +US$1.66萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$224萬 | 0.52% |
37,455
-124
| -0.3% | -US$7,288 |
2021 Q1
21個季度
|
|
31
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$220萬 | 0.51% |
15,075
+170
| +1% | +US$2.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$214萬 | 0.5% |
1,784
+41
| +2% | +US$4.19萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
33
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$213萬 | 0.5% |
2,106
-54
| -3% | -US$5.26萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
34
Merck
MRK
US$3584億
| US$207萬 | 0.48% |
16,140
+215
| +1% | +US$2.52萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
35
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$193萬 | 0.45% |
16,414
-280
| -2% | -US$2.93萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
36
Costco
COST
US$4446億
| US$189萬 | 0.44% |
2,020
+19
| +0.9% | +US$1.89萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$186萬 | 0.43% |
12,696
+481
| +4% | +US$7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
38
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$183萬 | 0.43% |
1,908
+33
| +2% | +US$3.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$182萬 | 0.43% |
36,067
+347
| +1% | +US$1.74萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
40
Uber
UBER
US$1362億
| US$182萬 | 0.42% |
25,213
+646
| +3% | +US$4.74萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
41
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$177萬 | 0.41% |
17,602
-10,608
| -38% | -US$107萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$176萬 | 0.41% |
21,705
-561
| -3% | -US$4.43萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
43
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$164萬 | 0.38% |
6,012
-59
| -1% | -US$1.55萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
44
Cigna
CI
US$811億
| US$163萬 | 0.38% |
5,930
+190
| +3% | +US$5.37萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
45
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$162萬 | 0.38% |
28,390
-155
| -0.5% | -US$8,243 |
2021 Q1
21個季度
|
|
46
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$160萬 | 0.37% |
17,073
-385
| -2% | -US$2.91萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
47
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$159萬 | 0.37% |
10,498
-66
| -0.6% | -US$1.04萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
48
TE Connectivity
TEL
US$602億
| US$158萬 | 0.37% |
7,824
-34
| -0.4% | -US$7,245 |
2021 Q1
21個季度
|
|
49
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$157萬 | 0.37% |
21,998
+882
| +4% | +US$7.77萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
50
Boston Properties
BXP
US$99.1億
| US$146萬 | 0.34% |
22,045
+8,053
| +58% | +US$48.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
PA
Navalign LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Navalign LLC持有139個部位，價值US$4.29億，較前一季的US$3.96億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Navalign LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加61檔、減碼44檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total International Stock ETF：共285,185股，價值US$2438萬。 最大的一筆賣出是Vanguard International Dividend Appreciation ETF，估計金額為US$2343萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Navalign LLC在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進285,185股，價值US$2438萬。
- Navalign LLC在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$242萬。
- Navalign LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard International Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$2343萬。
- Navalign LLC於2026年第2季完全出清iShares Core US REIT ETF，估計賣出金額為US$63.1萬。
- 在2026年第2季，Navalign LLC的投資組合規模為US$4.29億，前十大持股占55%。
- Navalign LLC在2026年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Navalign LLC的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$4.29億。
根據Navalign LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。