我們已在上線！
進一步了解
Navalign LLC 投資組合持股
AUM
US$4.29億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
18.12%
本季估算報酬率
+9.39%
1年估算報酬率
+18.12%
3年估算報酬率
+50.7%
5年估算報酬率
+57.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.29億
AUM 成長
+US$3262萬
(+8.2%)
資金流向
+US$439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.06%
持股
139
新
12
增持
61
減碼
44
已平倉
7
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2388萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$242萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$89.1萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$70.1萬 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$53.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$2343萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$107萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$71.7萬 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$63.1萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$47.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.61% |
| 2 | 資訊科技 | 13.54% |
| 3 | 醫療保健 | 4.97% |
| 4 | 金融 | 4.28% |
| 5 | 工業 | 3.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$80.7萬 | 0.19% |
1,612
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
77
Wynn Resorts
WYNN
US$76.9億
| US$79.4萬 | 0.18% |
8,173
+72
| +0.9% | +US$7,426 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
78
Honeywell
HON
US$692億
| US$72.3萬 | 0.17% |
3,229
-3,213
| -50% | -US$71.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$72.2萬 | 0.17% |
1,950
+513
| +36% | +US$18.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
80
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$71.7萬 | 0.17% |
1,044
+35
| +3% | +US$2.33萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
HONA
81
Honeywell Aerospace
HONA
US$489億
| US$70.3萬 | 0.16% |
+3,178
| 新 | +US$70.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
82
Micron Technology
MU
US$1兆
| US$69.8萬 | 0.16% |
605
+5
| +0.8% | +US$3,749 |
2025 Q4
2個季度
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199億
| US$67.4萬 | 0.16% |
7,826
-160
| -2% | -US$1.35萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
84
已下市
Simulations Plus
SLP
| US$64.1萬 | 0.15% |
35,006
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
85
Rockwell Automation
ROK
US$484億
| US$61萬 | 0.14% |
1,233
+4
| +0.3% | +US$1,740 |
2021 Q4
18個季度
|
|
86
Autodesk
ADSK
US$522億
| US$60.4萬 | 0.14% |
3,106
+182
| +6% | +US$4.16萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
87
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$59萬 | 0.14% |
2,344
-7
| -0.3% | -US$1,506 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
88
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.9億
| US$55.4萬 | 0.13% |
5,933
-252,864
| -98% | -US$2343萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
89
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$51.3萬 | 0.12% |
5,314
-420
| -7% | -US$4.03萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
90
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$8.83億
| US$50.6萬 | 0.12% |
8,902
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
91
Boston Scientific
BSX
US$608億
| US$49.5萬 | 0.12% |
11,589
+1,054
| +10% | +US$5.72萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
92
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$46.6萬 | 0.11% |
1,122
+1
| +0.1% | +US$371 |
2023 Q3
11個季度
|
|
93
Marvell Technology
MRVL
US$1765億
| US$45.8萬 | 0.11% |
+1,537
| 新 | +US$30.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
94
Research Solutions
RSSS
US$6179萬
| US$45.5萬 | 0.11% |
196,126
-55,000
| -22% | -US$13.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
95
Southern California Bancorp
BCAL
US$6.86億
| US$45.3萬 | 0.11% |
21,731
-1,069
| -5% | -US$2.04萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
96
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$44.7萬 | 0.1% |
1,063
+5
| +0.5% | +US$1,989 |
2021 Q1
21個季度
|
|
97
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$43.9萬 | 0.1% |
6,109
+405
| +7% | +US$3.81萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
98
Mastercard
MA
US$5558億
| US$43萬 | 0.1% |
837
-72
| -8% | -US$3.59萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
99
NextEra Energy
NEE
US$1756億
| US$42萬 | 0.1% |
4,787
+2
| +0% | +US$181 |
2021 Q1
21個季度
|
|
100
Oracle
ORCL
US$3961億
| US$40.9萬 | 0.1% |
2,793
-190
| -6% | -US$3.44萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
PA
Navalign LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Navalign LLC持有139個部位，價值US$4.29億，較前一季的US$3.96億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Navalign LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加61檔、減碼44檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total International Stock ETF：共285,185股，價值US$2438萬。 最大的一筆賣出是Vanguard International Dividend Appreciation ETF，估計金額為US$2343萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Navalign LLC在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進285,185股，價值US$2438萬。
- Navalign LLC在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$242萬。
- Navalign LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard International Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$2343萬。
- Navalign LLC於2026年第2季完全出清iShares Core US REIT ETF，估計賣出金額為US$63.1萬。
- 在2026年第2季，Navalign LLC的投資組合規模為US$4.29億，前十大持股占55%。
- Navalign LLC在2026年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Navalign LLC的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$4.29億。
根據Navalign LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。