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Navalign LLC 投資組合持股
AUM
US$4.37億
週轉率
13.14%
1年估算報酬率
12.96%
本季估算報酬率
+1.56%
1年估算報酬率
+12.96%
3年估算報酬率
+58.66%
5年估算報酬率
+60.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.37億
AUM 成長
+US$773萬
(+1.8%)
資金流向
+US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.06%
持股
137
新
5
增持
54
減碼
43
已平倉
13
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$932萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$261萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$199萬 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$128萬 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$920萬 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$84.3萬 |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$79.4萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$70.3萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$68萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.7% |
| 2 | 資訊科技 | 14.72% |
| 3 | 醫療保健 | 5.24% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 3.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
US$9276億
| – | – |
-523
| 已平倉 | -US$30.4萬 | – |
|
127
Walt Disney
DIS
US$2059億
| – | – |
-2,264
| 已平倉 | -US$21.8萬 | – |
|
128
Lowe's Companies
LOW
US$1292億
| – | – |
-1,299
| 已平倉 | -US$28.7萬 | – |
|
129
PepsiCo
PEP
US$1934億
| – | – |
-1,560
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
130
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4715億
| – | – |
-350
| 已平倉 | -US$25.8萬 | – |
|
|
131
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1222億
| – | – |
-290,110
| 已平倉 | -US$920萬 | – |
|
132
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6億
| – | – |
-1,787
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
133
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| – | – |
-3,003
| 已平倉 | -US$27.3萬 | – |
|
|
134
Stanley Black & Decker
SWK
US$172億
| – | – |
-8,958
| 已平倉 | -US$84.3萬 | – |
|
|
135
Wynn Resorts
WYNN
US$87.9億
| – | – |
-8,173
| 已平倉 | -US$79.4萬 | – |
|
136
Zoetis
ZTS
US$331億
| – | – |
-6,109
| 已平倉 | -US$43.9萬 | – |
|
|
HONA
137
Honeywell Aerospace
HONA
US$534億
| – | – |
-3,178
| 已平倉 | -US$70.3萬 | – |
|
相似基金
LCM
Navalign LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Navalign LLC持有137個部位，價值US$4.37億，較前一季的US$4.29億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Navalign LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加54檔、減碼43檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core Dividend Growth ETF：共119,325股，價值US$900萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Dividend Equity ETF，估計金額為US$920萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Navalign LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Dividend Growth ETF：共買進119,325股，價值US$900萬。
- Navalign LLC在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$261萬。
- Navalign LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$68萬。
- Navalign LLC於2026年第3季完全出清Schwab US Dividend Equity ETF，估計賣出金額為US$920萬。
- 在2026年第3季，Navalign LLC的投資組合規模為US$4.37億，前十大持股占55%。
- Navalign LLC在2026年第3季新增了5個部位，並平倉13個部位。
- Navalign LLC的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$4.37億。
根據Navalign LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。