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WCM
Westend Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.37億
週轉率
40.13%
1年估算報酬率
73.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.87%
1年估算報酬率
+73.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.37億
AUM 成長
+US$1.04億
(+31%)
資金流向
+US$4328萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.23%
持股
309
新
56
增持
27
減碼
78
已平倉
68
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$1986萬 |
| 2 |
RH
RH
|
+US$1268萬 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$1021萬 |
| 4 |
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
|
+US$971萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$944萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$2274萬 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1131萬 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$932萬 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$812萬 |
| 5 |
Fluor
FLR
|
+US$421萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 28.12% |
| 2 | 能源 | 18.18% |
| 3 | 資訊科技 | 10.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.34% |
| 5 | 原物料 | 8.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
US$1506億
| US$3686萬 | 8.43% |
170,259
+89,265
| +110% | +US$1986萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Kodiak Gas Services
KGS
US$48.5億
| US$2757萬 | 6.31% |
366,972
-2,563
| -0.7% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$898億
| US$2534萬 | 5.8% |
35,186
-324
| -0.9% | -US$22.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Cameco
CCJ
US$351億
| US$2309萬 | 5.28% |
226,675
-1,400
| -0.6% | -US$15.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3341億
| US$2091萬 | 4.78% |
19,631
-53
| -0.3% | -US$4.66萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$2083萬 | 4.76% |
17,366
+9,080
| +110% | +US$928萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$994億
| US$1921萬 | 4.39% |
305,465
-766
| -0.3% | -US$4.92萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$693億
| US$1543萬 | 3.53% |
806,861
-3,368
| -0.4% | -US$6.52萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
ASML
ASML
US$6282億
| US$1521萬 | 3.48% |
7,643
+40
| +0.5% | +US$6.37萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
RH
RH
US$22.7億
| US$1516萬 | 3.47% |
92,030
+92,014
| +575,088% | +US$1268萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1476萬 | 3.38% |
51,023
-773
| -1% | -US$22.1萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
12
Viking Holdings
VIK
US$391億
| US$1476萬 | 3.38% |
141,040
-341
| -0.2% | -US$2.95萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3649億
| US$1443萬 | 3.3% |
112,297
-71
| -0.1% | -US$8,310 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1442萬 | 3.3% |
60,519
+4,819
| +9% | +US$121萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.14兆
| US$1424萬 | 3.26% |
39,854
+127
| +0.3% | +US$4.57萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Rockwell Automation
ROK
US$476億
| US$1326萬 | 3.03% |
26,786
-135
| -0.5% | -US$5.87萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Howmet Aerospace
HWM
US$841億
| US$1260萬 | 2.88% |
46,850
-4,811
| -9% | -US$124萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3100億
| US$1251萬 | 2.86% |
33,479
-13
| -0% | -US$4,070 |
2016 Q1
41個季度
|
|
19
Deutsche Bank
DB
US$596億
| US$1246萬 | 2.85% |
369,119
-1,902
| -0.5% | -US$6.16萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
American Express
AXP
US$2151億
| US$1196萬 | 2.74% |
35,358
-210
| -0.6% | -US$6.72萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
21
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$16.2億
| US$1143萬 | 2.62% |
+333,660
| 新 | +US$971萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Snowflake
SNOW
US$1125億
| US$1026萬 | 2.35% |
40,324
+40,305
| +212,132% | +US$742萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
Nucor
NUE
US$593億
| US$1005萬 | 2.3% |
45,129
+45,103
| +173,473% | +US$1021萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
24
Target
TGT
US$700億
| US$970萬 | 2.22% |
+74,290
| 新 | +US$944萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
BHP
BHP
US$2082億
| US$892萬 | 2.04% |
+107,037
| 新 | +US$888萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SIS
FW
IACCIA
PMA
CNC
ASW
CSB
AWA
Westend Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Westend Capital Management持有309個部位，價值US$4.37億，較前一季的US$3.33億增加31%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Westend Capital Management在2026年第2季投入US$4328萬淨新增資金，建立56個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是WaterBridge Infrastructure LLC：共333,660股，價值US$1143萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為能源和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Century Aluminum，估計減持了US$2274萬。
- Westend Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是WaterBridge Infrastructure LLC：共買進333,660股，價值US$1143萬。
- Westend Capital Management在2026年第2季增持Boeing的幅度最大，估計增加US$1986萬。
- Westend Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Century Aluminum，估計減持了US$2274萬。
- Westend Capital Management於2026年第2季完全出清Charles Schwab，估計賣出金額為US$1131萬。
- 在2026年第2季，Westend Capital Management的投資組合規模為US$4.37億，前十大持股占50%。
- Westend Capital Management在2026年第2季新增了56個部位，並平倉68個部位。
- Westend Capital Management的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$4.37億。
根據Westend Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。