我們已在上線！
進一步了解
DW
Dodds Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.45億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
11.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.58%
1年估算報酬率
+11.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.45億
AUM 成長
+US$3717萬
(+9.1%)
資金流向
+US$869萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.43%
持股
56
新
5
增持
21
減碼
15
已平倉
–
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$232萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$222萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$185萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$110萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$91.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.9萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$36.4萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$33.3萬 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$18萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$16.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.73% |
| 2 | 科技 | 1.54% |
| 3 | 通訊服務 | 0.79% |
| 4 | 金融 | 0.7% |
| 5 | 醫療保健 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$5885萬 | 13.24% |
712,028
+26,910
| +4% | +US$222萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$5839萬 | 13.13% |
1,745,184
+69,371
| +4% | +US$232萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5170萬 | 11.63% |
600,150
-7,836
| -1% | -US$65.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$4913萬 | 11.05% |
923,932
+34,714
| +4% | +US$185萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$4645萬 | 10.45% |
2,039,239
+48,341
| +2% | +US$110萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$3586萬 | 8.07% |
1,030,077
-11,049
| -1% | -US$36.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2955萬 | 6.65% |
1,020,508
+12,660
| +1% | +US$35.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2409萬 | 5.42% |
35,078
+778
| +2% | +US$51.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1460萬 | 3.28% |
170,734
-332
| -0.2% | -US$2.78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1117萬 | 2.51% |
220,422
+18,216
| +9% | +US$91.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$698萬 | 1.57% |
36,621
+126
| +0.3% | +US$2.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$635萬 | 1.43% |
122,830
-6,663
| -5% | -US$33.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$582萬 | 1.31% |
140,970
-4,063
| -3% | -US$16.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$497萬 | 1.12% |
51,489
+859
| +2% | +US$8.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$399萬 | 0.9% |
25,267
-67
| -0.3% | -US$1.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$387萬 | 0.87% |
13,386
+115
| +0.9% | +US$3.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$250萬 | 0.56% |
11,761
+1
| +0% | +US$205 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$225萬 | 0.51% |
27,464
-915
| -3% | -US$7.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$211萬 | 0.48% |
5,982
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$205萬 | 0.46% |
10,223
+117
| +1% | +US$2.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$181萬 | 0.41% |
2,426
-23
| -0.9% | -US$1.67萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$172萬 | 0.39% |
3,431
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$137萬 | 0.31% |
17,714
+107
| +0.6% | +US$7,851 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$125萬 | 0.28% |
8,001
+79
| +1% | +US$1.22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$118萬 | 0.27% |
7,539
-7
| -0.1% | -US$1,068 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
UWM
TL
AC
WAM
T
DBIA
VM
LHC
Dodds Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dodds Wealth持有56個部位，價值US$4.45億，較前一季的US$4.07億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Dodds Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加21檔和減碼15檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是PNC Financial Services：共1,723股，價值US$42.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$65.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和通訊服務。
- Dodds Wealth在2026年第2季最大筆買進的是PNC Financial Services：共買進1,723股，價值US$42.4萬。
- Dodds Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$232萬。
- Dodds Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$65.9萬。
- 在2026年第2季，Dodds Wealth的投資組合規模為US$4.45億，前十大持股占85%。
- Dodds Wealth在2026年第2季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Dodds Wealth的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$4.45億。
根據Dodds Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。