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Dodds Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.45億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
11.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.58%
1年估算報酬率
+11.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.45億
AUM 成長
+US$3717萬
(+9.1%)
資金流向
+US$869萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.43%
持股
56
新
5
增持
21
減碼
15
已平倉
–
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$232萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$222萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$185萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$110萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$91.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.9萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$36.4萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$33.3萬 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$18萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$16.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.73% |
| 2 | 資訊科技 | 1.54% |
| 3 | 通訊服務 | 0.79% |
| 4 | 金融 | 0.7% |
| 5 | 醫療保健 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$464億
| US$117萬 | 0.26% |
7,389
+38
| +0.5% | +US$5,653 |
2023 Q4
10個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.05兆
| US$113萬 | 0.25% |
3,150
+179
| +6% | +US$6.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8864億
| US$111萬 | 0.25% |
1,485
-73
| -5% | -US$5.32萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
29
Welltower
WELL
US$1704億
| US$108萬 | 0.24% |
4,748
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
30
iShares US Technology ETF
IYW
US$247億
| US$97.1萬 | 0.22% |
3,851
-88
| -2% | -US$2.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4861億
| US$96.2萬 | 0.22% |
1,307
+48
| +4% | +US$3.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$83.9萬 | 0.19% |
3,522
+180
| +5% | +US$4.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6165億
| US$71.2萬 | 0.16% |
2,802
-457
| -14% | -US$10.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.92兆
| US$70.8萬 | 0.16% |
1,899
+101
| +6% | +US$4.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
35
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2296億
| US$69.7萬 | 0.16% |
9,776
-1,801
| -16% | -US$12.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$54.4萬 | 0.12% |
17,858
+186
| +1% | +US$5,793 |
2023 Q4
10個季度
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$8842億
| US$50.6萬 | 0.11% |
1,547
+140
| +10% | +US$4.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
38
US Bancorp
USB
US$920億
| US$46.3萬 | 0.1% |
7,658
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
39
Marriott International
MAR
US$1047億
| US$44.6萬 | 0.1% |
1,202
-488
| -29% | -US$18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
CBIZ
CBZ
US$30.1億
| US$43.4萬 | 0.1% |
13,542
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
41
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$42.4萬 | 0.1% |
8,099
-2,503
| -24% | -US$13.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
42
PNC Financial Services
PNC
US$885億
| US$42.4萬 | 0.1% |
+1,723
| 新 | +US$38.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6億
| US$39.7萬 | 0.09% |
5,239
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$9322億
| US$34萬 | 0.08% |
3,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$32.5萬 | 0.07% |
271
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
46
HCA Healthcare
HCA
US$1001億
| US$31.2萬 | 0.07% |
800
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$4000億
| US$30.5萬 | 0.07% |
3,747
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
48
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.14億
| US$30.2萬 | 0.07% |
5,093
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
49
PepsiCo
PEP
US$1830億
| US$29.4萬 | 0.07% |
2,172
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$28.1萬 | 0.06% |
1,423
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
VM
Dodds Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dodds Wealth持有56個部位，價值US$4.45億，較前一季的US$4.07億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Dodds Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加21檔和減碼15檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是PNC Financial Services：共1,723股，價值US$42.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$65.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Dodds Wealth在2026年第2季最大筆買進的是PNC Financial Services：共買進1,723股，價值US$42.4萬。
- Dodds Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$232萬。
- Dodds Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$65.9萬。
- 在2026年第2季，Dodds Wealth的投資組合規模為US$4.45億，前十大持股占85%。
- Dodds Wealth在2026年第2季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Dodds Wealth的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$4.45億。
根據Dodds Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。