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DW

Dodds Wealth Portfolio-Positionen

AUM 445 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,69 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,43 %
Position
56
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+2,32 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,22 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,85 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,1 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+917.085 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+659.344 $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+363.965 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+333.476 $
4
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+179.963 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+167.215 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,73 %
2 Technologie 1,54 %
3 Kommunikationsdienste 0,79 %
4 Finanzwesen 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLV-Symbol
26
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,26 %
7.389
+38
+0,5 % +5.653 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,25 %
3.150
+179
+6 % +64.434 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,25 %
1.485
-73
-5 % -53.158 $
2023 Q4
10 Quartale
WELL-Symbol
29
Welltower
WELL
169 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,24 %
4.748
– –
2023 Q4
10 Quartale
IYW-Symbol
30
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
971.331 $ 0,22 %
3.851
-88
-2 % -20.213 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
962.132 $ 0,22 %
1.307
+48
+4 % +33.025 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
32
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
839.433 $ 0,19 %
3.522
+180
+5 % +45.181 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
33
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
711.747 $ 0,16 %
2.802
-457
-14 % -106.508 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
34
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
708.413 $ 0,16 %
1.899
+101
+6 % +40.865 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
35
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
696.506 $ 0,16 %
9.776
-1.801
-16 % -125.451 $
2023 Q4
10 Quartale
PFF-Symbol
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
544.489 $ 0,12 %
17.858
+186
+1 % +5.793 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
37
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
506.380 $ 0,11 %
1.547
+140
+10 % +43.477 $
2023 Q4
10 Quartale
USB-Symbol
38
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
462.543 $ 0,1 %
7.658
– –
2024 Q1
9 Quartale
MAR-Symbol
39
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
445.623 $ 0,1 %
1.202
-488
-29 % -179.963 $
2023 Q4
10 Quartale
CBZ-Symbol
40
CBIZ
CBZ
3,01 Mrd. $
434.427 $ 0,1 %
13.542
– –
2023 Q4
10 Quartale
IGSB-Symbol
41
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
424.493 $ 0,1 %
8.099
-2.503
-24 % -131.209 $
2024 Q2
8 Quartale
PNC-Symbol
42
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
424.237 $ 0,1 %
+1.723
Neu +385.824 $
2026 Q2
0 Quartale
PWV-Symbol
43
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
396.959 $ 0,09 %
5.239
– –
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
44
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
339.780 $ 0,08 %
3.000
– –
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
45
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
325.257 $ 0,07 %
271
– –
2024 Q1
9 Quartale
HCA-Symbol
46
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
311.912 $ 0,07 %
800
– –
2023 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
47
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
304.543 $ 0,07 %
3.747
– –
2024 Q1
9 Quartale
EQAL-Symbol
48
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
809 Mio. $
301.780 $ 0,07 %
5.093
– –
2023 Q4
10 Quartale
PEP-Symbol
49
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
294.140 $ 0,07 %
2.172
– –
2023 Q4
10 Quartale
VOE-Symbol
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
281.165 $ 0,06 %
1.423
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBIA
Dumont & Blake Investment Advisors Princeton, New Jersey 445 Mio. $ AUM 31,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Little House Capital Braintree, Massachusetts 445 Mio. $ AUM 35,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dodds Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dodds Wealth 56 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 407 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dodds Wealth für Q2 2026 weist 5 neu, 21 erhöht und 15 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war PNC Financial Services: 1.723 Aktien im Wert von 424.237 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 659.344 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Dodds Wealth im Q2 2026 war PNC Financial Services: 1.723 Aktien im Wert von 424.237 $.
  • Dodds Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dodds Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 659.344 $.
  • Die zehn größten Positionen von Dodds Wealth machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
  • Dodds Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dodds Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 445 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dodds Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .