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Dodds Wealth Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+8,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,07 %
Position
59
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+987.429 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+670.066 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+261.319 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+214.463 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+204.408 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+130.560 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,21 % |
| 2 | Technologie | 2,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,83 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 16,87 % |
537.440
+17.352
| +3 % | +1,38 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 16,64 % |
1.304.848
+36.623
| +3 % | +1,19 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
3
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 13,6 % |
675.654
+17.489
| +3 % | +890.463 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 12,86 % |
1.334.661
-27.117
| -2 % | -670.066 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 5,45 % |
654.273
+100.512
| +18 % | +2,04 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 4,93 % |
24.705
+2.052
| +9 % | +987.429 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 3,42 % |
104.484
-590
| -0,6 % | -48.720 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 2,79 % |
116.349
+12.827
| +12 % | +774.535 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 2,42 % |
52.122
-1.101
| -2 % | -130.560 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 2,1 % |
229.426
+9.254
| +4 % | +219.348 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 2,09 % |
178.411
+1.026
| +0,6 % | +30.790 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
114 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 1,69 % |
37.050
-394
| -1 % | -41.485 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,7 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 1,5 % |
105.495
+33.816
| +47 % | +1,22 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 1,36 % |
91.061
-884
| -1 % | -32.125 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,21 Mio. $ | 1,25 % |
14.016
+1.309
| +10 % | +244.110 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 1,12 % |
19.737
-775
| -4 % | -111.172 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
105 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,87 % |
13.608
+1
| +0 % | +164 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,69 % |
29.513
-123
| -0,4 % | -6.993 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,64 % |
12.530
+3.000
| +31 % | +303.312 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
3.906
-1
| -0 % | -409 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,48 % |
21.239
-1.012
| -5 % | -59.454 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,47 % |
6.340
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,44 % |
2.031
-4
| -0,2 % | -2.103 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 945.609 $ | 0,37 % |
7.851
+47
| +0,6 % | +5.705 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 865.691 $ | 0,34 % |
7.550
-34
| -0,4 % | -3.749 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ML
EC
Portfolio-Rückblick von Dodds Wealth für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Dodds Wealth 59 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Dodds Wealth investierte 8,12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 9.611 Aktien im Wert von 493.325 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Value ETF; sie wurde auf 670.066 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dodds Wealth im Q2 2024 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 9.611 Aktien im Wert von 493.325 $.
- Dodds Wealth hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dodds Wealth im Q2 2024 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 670.066 $.
- Dodds Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.319 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dodds Wealth machen im Q2 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
- Dodds Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Dodds Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 256 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dodds Wealth für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .