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DW
Dodds Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 445 mi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
11,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,58%
Retorno est. (1 ano)
+11,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 445 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,2 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,43%
Posição
56
Nova
5
Aumentada
21
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 917 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 659 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 333 mil |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 180 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 167 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,73% |
| 2 | Tecnologia | 1,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,79% |
| 4 | Financeiro | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,26% |
7.389
+38
| +0,5% | +US$ 5,65 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,13 mi | 0,25% |
3.150
+179
| +6% | +US$ 64,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,11 mi | 0,25% |
1.485
-73
| -5% | -US$ 53,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 1,08 mi | 0,24% |
4.748
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 971 mil | 0,22% |
3.851
-88
| -2% | -US$ 20,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 962 mil | 0,22% |
1.307
+48
| +4% | +US$ 33 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 839 mil | 0,19% |
3.522
+180
| +5% | +US$ 45,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 712 mil | 0,16% |
2.802
-457
| -14% | -US$ 107 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 708 mil | 0,16% |
1.899
+101
| +6% | +US$ 40,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 697 mil | 0,16% |
9.776
-1.801
| -16% | -US$ 125 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 544 mil | 0,12% |
17.858
+186
| +1% | +US$ 5,79 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 506 mil | 0,11% |
1.547
+140
| +10% | +US$ 43,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 463 mil | 0,1% |
7.658
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
39
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 446 mil | 0,1% |
1.202
-488
| -29% | -US$ 180 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
CBIZ
CBZ
US$ 3,01 bi
| US$ 434 mil | 0,1% |
13.542
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 424 mil | 0,1% |
8.099
-2.503
| -24% | -US$ 131 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
42
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 424 mil | 0,1% |
+1.723
| Nova | +US$ 386 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 397 mil | 0,09% |
5.239
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 340 mil | 0,08% |
3.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 325 mil | 0,07% |
271
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
46
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 312 mil | 0,07% |
800
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 305 mil | 0,07% |
3.747
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$ 809 mi
| US$ 302 mil | 0,07% |
5.093
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 294 mil | 0,07% |
2.172
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 281 mil | 0,06% |
1.423
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Dodds Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dodds Wealth detinha 56 posições avaliadas em US$ 445 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 407 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Dodds Wealth mostra 5 novas, 21 aumentaram e 15 reduções posições. Sua maior nova posição foi em PNC Financial Services: 1.723 ações no valor de US$ 424 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 659 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Dodds Wealth no T2 2026 foi PNC Financial Services: 1.723 ações no valor de US$ 424 mil.
- Dodds Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,32 mi.
- A maior redução de Dodds Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 659 mil.
- As dez maiores posições de Dodds Wealth representam 85% de sua carteira de US$ 445 mi no T2 2026.
- Dodds Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dodds Wealth subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 445 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dodds Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.