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WAM
Wakefield Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
25,6%
Retorno est. (1 ano)
46,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,15%
Retorno est. (1 ano)
+46,63%
Retorno est. (3 anos)
+139,31%
Retorno est. (5 anos)
+181,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,8 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,79%
Posição
250
Nova
39
Aumentada
111
Reduzida
37
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 5,46 mi |
| 2 |
DaVita
DVA
|
+US$ 4,81 mi |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
Exelixis
EXEL
|
+US$ 2,5 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$ 4,75 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 4,3 mi |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
ResMed
RMD
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 2,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,96% |
| 2 | Tecnologia | 14,3% |
| 3 | Financeiro | 11,4% |
| 4 | Industriais | 10,03% |
| 5 | Saúde | 8,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 19,5 mi | 4,4% |
157.105
+10.766
| +7% | +US$ 1,3 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 19,4 mi | 4,36% |
252.913
+24.672
| +11% | +US$ 1,91 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,8 mi | 2,89% |
155.032
-5.558
| -3% | -US$ 443 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 7,1 mi | 1,6% |
16.389
-4.191
| -20% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,07 mi | 1,59% |
35.337
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,59 mi | 1,48% |
20.132
+156
| +0,8% | +US$ 48,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 6,17 mi | 1,39% |
24.134
+244
| +1% | +US$ 59,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 6,16 mi | 1,39% |
15.614
-1.592
| -9% | -US$ 563 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 6 mi | 1,35% |
68.016
+278
| +0,4% | +US$ 20 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 5,98 mi | 1,35% |
17.853
-69
| -0,4% | -US$ 21,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 5,89 mi | 1,33% |
+26.488
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
RBC Bearings
RBC
US$ 15,8 bi
| US$ 5,78 mi | 1,3% |
8.972
+15
| +0,2% | +US$ 8,93 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 5,7 mi | 1,28% |
157.251
-9.777
| -6% | -US$ 349 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
14
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 5,67 mi | 1,28% |
+41.419
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 5,58 mi | 1,26% |
8.737
-5.612
| -39% | -US$ 2,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,57 mi | 1,25% |
15.582
-382
| -2% | -US$ 138 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 5,43 mi | 1,22% |
11.065
-42
| -0,4% | -US$ 19,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 5,39 mi | 1,21% |
81.335
+840
| +1% | +US$ 59,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,35 mi | 1,2% |
25.149
+935
| +4% | +US$ 191 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 5,17 mi | 1,16% |
107.672
+1.606
| +2% | +US$ 67,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 5,12 mi | 1,15% |
221.297
+6.264
| +3% | +US$ 145 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 4,77 mi | 1,07% |
32.725
+376
| +1% | +US$ 53,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,77 mi | 1,07% |
49.358
+2.492
| +5% | +US$ 239 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 4,74 mi | 1,07% |
14.345
+169
| +1% | +US$ 51,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 4,7 mi | 1,06% |
81.564
+6.133
| +8% | +US$ 355 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Wakefield Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wakefield Asset Management detinha 250 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 18% em relação a US$ 377 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Wakefield Asset Management alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 39 novas posições e aumentando 111 posições existentes. Sua maior nova posição foi em American Electric Power: 41.419 ações no valor de US$ 5,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Western Digital, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.
- A maior compra de Wakefield Asset Management no T2 2026 foi American Electric Power: 41.419 ações no valor de US$ 5,67 mi.
- Wakefield Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de Wakefield Asset Management em T2 2026 foi em Western Digital, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.
- Wakefield Asset Management encerrou totalmente sua posição em Consolidated Edison no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,75 mi.
- As dez maiores posições de Wakefield Asset Management representam 22% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Wakefield Asset Management abriu 39 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wakefield Asset Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wakefield Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.