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WAM
Wakefield Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
25.6%
1年估算報酬率
46.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.15%
1年估算報酬率
+46.63%
3年估算報酬率
+139.31%
5年估算報酬率
+181.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$6681萬
(+18%)
資金流向
+US$1430萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.79%
持股
250
新
39
增持
111
減碼
37
已平倉
25
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$546萬 |
| 2 |
DaVita
DVA
|
+US$481萬 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$278萬 |
| 4 |
Exelixis
EXEL
|
+US$250萬 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$240萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$475萬 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$430萬 |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$323萬 |
| 4 |
ResMed
RMD
|
+US$308萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$273萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.96% |
| 2 | 科技 | 14.3% |
| 3 | 金融 | 11.4% |
| 4 | 工業 | 10.03% |
| 5 | 醫療保健 | 8.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1955萬 | 4.4% |
157,105
+10,766
| +7% | +US$130萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1936萬 | 4.36% |
252,913
+24,672
| +11% | +US$191萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1284萬 | 2.89% |
155,032
-5,558
| -3% | -US$44.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$710萬 | 1.6% |
16,389
-4,191
| -20% | -US$127萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$707萬 | 1.59% |
35,337
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$659萬 | 1.48% |
20,132
+156
| +0.8% | +US$4.84萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$617萬 | 1.39% |
24,134
+244
| +1% | +US$5.99萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Coherent
COHR
US$459億
| US$616萬 | 1.39% |
15,614
-1,592
| -9% | -US$56.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Amphenol
APH
US$1957億
| US$600萬 | 1.35% |
68,016
+278
| +0.4% | +US$2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Vertiv
VRT
US$795億
| US$598萬 | 1.35% |
17,853
-69
| -0.4% | -US$2.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
DaVita
DVA
US$120億
| US$589萬 | 1.33% |
+26,488
| 新 | +US$481萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
RBC Bearings
RBC
US$158億
| US$578萬 | 1.3% |
8,972
+15
| +0.2% | +US$8,929 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$570萬 | 1.28% |
157,251
-9,777
| -6% | -US$34.9萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
14
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$567萬 | 1.28% |
+41,419
| 新 | +US$546萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$558萬 | 1.26% |
8,737
-5,612
| -39% | -US$273萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$557萬 | 1.25% |
15,582
-382
| -2% | -US$13.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$543萬 | 1.22% |
11,065
-42
| -0.4% | -US$1.96萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
TechnipFMC
FTI
US$273億
| US$539萬 | 1.21% |
81,335
+840
| +1% | +US$5.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$535萬 | 1.2% |
25,149
+935
| +4% | +US$19.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$517萬 | 1.16% |
107,672
+1,606
| +2% | +US$6.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$512萬 | 1.15% |
221,297
+6,264
| +3% | +US$14.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
22
AerCap
AER
US$229億
| US$477萬 | 1.07% |
32,725
+376
| +1% | +US$5.34萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$477萬 | 1.07% |
49,358
+2,492
| +5% | +US$23.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$474萬 | 1.07% |
14,345
+169
| +1% | +US$5.12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1億
| US$470萬 | 1.06% |
81,564
+6,133
| +8% | +US$35.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
T
AC
TL
UWM
VM
EAM
SWM
DW
Wakefield Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wakefield Asset Management持有250個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.77億增加18%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Wakefield Asset Management在2026年第2季投入US$1430萬淨新增資金，建立39個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是American Electric Power：共41,419股，價值US$567萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的34%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Western Digital，估計減持了US$273萬。
- Wakefield Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是American Electric Power：共買進41,419股，價值US$567萬。
- Wakefield Asset Management在2026年第2季增持iShares MSCI EAFE Value ETF的幅度最大，估計增加US$191萬。
- Wakefield Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Western Digital，估計減持了US$273萬。
- Wakefield Asset Management於2026年第2季完全出清Consolidated Edison，估計賣出金額為US$475萬。
- 在2026年第2季，Wakefield Asset Management的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占22%。
- Wakefield Asset Management在2026年第2季新增了39個部位，並平倉25個部位。
- Wakefield Asset Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$4.44億。
根據Wakefield Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。