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BWM
BNC Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.14億
週轉率
24.79%
1年估算報酬率
55.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.4%
1年估算報酬率
+55.13%
3年估算報酬率
+193.4%
5年估算報酬率
+276.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.14億
AUM 成長
+US$5319萬
(+15%)
資金流向
-US$1231萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
121
新
15
增持
37
減碼
35
已平倉
15
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1078萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$607萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$498萬 |
| 4 |
Entegris
ENTG
|
+US$440萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$424萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$853萬 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$798萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$618萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$570萬 |
| 5 |
Fidelity Ethereum Fund
FETH
|
+US$516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.65% |
| 2 | 工業 | 15.56% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.51% |
| 4 | 金融 | 11.96% |
| 5 | 其他 | 8.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2418萬 | 5.85% |
101,465
+15,383
| +18% | +US$386萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2231萬 | 5.39% |
111,491
-152
| -0.1% | -US$3.13萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2021萬 | 4.89% |
69,829
-696
| -1% | -US$19.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2011萬 | 4.86% |
56,259
-36
| -0.1% | -US$1.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1477萬 | 3.57% |
48,970
+520
| +1% | +US$10.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1316萬 | 3.18% |
12,357
+63
| +0.5% | +US$5.53萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1237萬 | 2.99% |
21,293
-6,838
| -24% | -US$280萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1209萬 | 2.92% |
32,412
+19
| +0.1% | +US$7,687 |
2020 Q3
23個季度
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1191萬 | 2.88% |
28,318
+160
| +0.6% | +US$6.36萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1079萬 | 2.61% |
+237,973
| 新 | +US$1078萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1028萬 | 2.49% |
8,751
+63
| +0.7% | +US$6.43萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$1025萬 | 2.48% |
60,348
+412
| +0.7% | +US$6.47萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$943萬 | 2.28% |
13,096
+108
| +0.8% | +US$7.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$856萬 | 2.07% |
26,141
-178
| -0.7% | -US$5.53萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$792萬 | 1.92% |
54,785
+335
| +0.6% | +US$4.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$781萬 | 1.89% |
26,626
-477
| -2% | -US$13.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$768萬 | 1.86% |
20,453
+260
| +1% | +US$9.11萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$762萬 | 1.84% |
20,381
+386
| +2% | +US$12.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$748萬 | 1.81% |
30,376
+288
| +1% | +US$6.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$712萬 | 1.72% |
+5,939
| 新 | +US$607萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$672萬 | 1.63% |
67,016
+1,337
| +2% | +US$11.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Vistra
VST
US$510億
| US$650萬 | 1.57% |
40,971
-429
| -1% | -US$6.66萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Eaton
ETN
US$1520億
| US$634萬 | 1.53% |
14,888
+278
| +2% | +US$11.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$634萬 | 1.53% |
131,986
+1,358
| +1% | +US$5.71萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$633萬 | 1.53% |
6,257
+99
| +2% | +US$9.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
VR
HCM
SCP
SIM
MWPCG
WA
JIC
WCM
BNC Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BNC Wealth Management持有121個部位，價值US$4.14億，較前一季的US$3.6億增加15%。 其前十大持股占投資組合的39%。
BNC Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加37檔、減碼35檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF：共237,973股，價值US$1079萬。 最大的一筆賣出是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$853萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的33%，較前一季的25%上升，其次為工業和非必需消費品。
- BNC Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF：共買進237,973股，價值US$1079萬。
- BNC Wealth Management在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$386萬。
- BNC Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$280萬。
- BNC Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$853萬。
- 在2026年第2季，BNC Wealth Management的投資組合規模為US$4.14億，前十大持股占39%。
- BNC Wealth Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉15個部位。
- BNC Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.14億。
根據BNC Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。