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NL
Navalign LLC 投資組合持股
AUM
US$4.29億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
18.12%
本季估算報酬率
+9.39%
1年估算報酬率
+18.12%
3年估算報酬率
+50.7%
5年估算報酬率
+57.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.29億
AUM 成長
+US$3262萬
(+8.2%)
資金流向
+US$439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.06%
持股
139
新
12
增持
61
減碼
44
已平倉
7
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2388萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$242萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$89.1萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$70.1萬 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$53.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$2343萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$107萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$71.7萬 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$63.1萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$47.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.61% |
| 2 | 科技 | 13.54% |
| 3 | 醫療保健 | 4.97% |
| 4 | 金融 | 4.28% |
| 5 | 工業 | 3.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$4927萬 | 11.48% |
1,083,023
+52,974
| +5% | +US$242萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2878萬 | 6.71% |
99,451
-825
| -0.8% | -US$23.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$2438萬 | 5.68% |
+285,185
| 新 | +US$2388萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2429萬 | 5.66% |
163,755
-2,432
| -1% | -US$33.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2168萬 | 5.05% |
182,166
-3,533
| -2% | -US$40.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2124萬 | 4.95% |
349,442
+3,966
| +1% | +US$23.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1924萬 | 4.48% |
726,108
+33,394
| +5% | +US$89.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$1715萬 | 4% |
348,035
+4,028
| +1% | +US$21.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
9
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$1543萬 | 3.6% |
620,228
+21,534
| +4% | +US$53.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1482萬 | 3.45% |
153,717
+2,129
| +1% | +US$20.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$1165萬 | 2.71% |
202,036
+1,142
| +0.6% | +US$6.54萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$979萬 | 2.28% |
78,452
-1,257
| -2% | -US$15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$947萬 | 2.21% |
131,050
+612
| +0.5% | +US$4.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$920萬 | 2.14% |
290,110
-244
| -0.1% | -US$7,741 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$903萬 | 2.1% |
42,418
+367
| +0.9% | +US$7.51萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$864萬 | 2.01% |
43,160
-765
| -2% | -US$15.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$823萬 | 1.92% |
22,715
-29
| -0.1% | -US$9,927 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$505萬 | 1.18% |
14,133
-340
| -2% | -US$12.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$442萬 | 1.03% |
7,842
+13
| +0.2% | +US$7,949 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$372萬 | 0.87% |
10,841
+55
| +0.5% | +US$1.77萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$340萬 | 0.79% |
9,013
-41
| -0.5% | -US$1.64萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$330萬 | 0.77% |
13,848
+297
| +2% | +US$7.45萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$287萬 | 0.67% |
8,756
-29
| -0.3% | -US$9,006 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$283萬 | 0.66% |
7,598
+440
| +6% | +US$17.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$280萬 | 0.65% |
76,608
+11,249
| +17% | +US$40.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
MSG
VIA
PG
LFGO
SFWC
RS
WBC
SPWM
Navalign LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Navalign LLC持有139個部位，價值US$4.29億，較前一季的US$3.96億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Navalign LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加61檔、減碼44檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total International Stock ETF：共285,185股，價值US$2438萬。 最大的一筆賣出是Vanguard International Dividend Appreciation ETF，估計金額為US$2343萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為科技和醫療保健。
- Navalign LLC在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進285,185股，價值US$2438萬。
- Navalign LLC在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$242萬。
- Navalign LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard International Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$2343萬。
- Navalign LLC於2026年第2季完全出清iShares Core US REIT ETF，估計賣出金額為US$63.1萬。
- 在2026年第2季，Navalign LLC的投資組合規模為US$4.29億，前十大持股占55%。
- Navalign LLC在2026年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Navalign LLC的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$4.29億。
根據Navalign LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。