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Navalign LLC 投資組合持股
AUM
US$4.29億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
18.12%
本季估算報酬率
+9.39%
1年估算報酬率
+18.12%
3年估算報酬率
+50.7%
5年估算報酬率
+57.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.29億
AUM 成長
+US$3262萬
(+8.2%)
資金流向
+US$439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.06%
持股
139
新
12
增持
61
減碼
44
已平倉
7
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2388萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$242萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$89.1萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$70.1萬 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$53.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$2343萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$107萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$71.7萬 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$63.1萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$47.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.61% |
| 2 | 資訊科技 | 13.54% |
| 3 | 醫療保健 | 4.97% |
| 4 | 金融 | 4.28% |
| 5 | 工業 | 3.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$39.4萬 | 0.09% |
370
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
102
Advanced Energy
AEIS
US$79.8億
| US$38.1萬 | 0.09% |
1,021
+1
| +0.1% | +US$350 |
2025 Q4
2個季度
|
|
103
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$36.6萬 | 0.09% |
1,611
-12
| -0.7% | -US$2,680 |
2021 Q1
21個季度
|
|
104
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$35.2萬 | 0.08% |
3,106
-1,335
| -30% | -US$16.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
105
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$717億
| US$33.7萬 | 0.08% |
2,451
-17
| -0.7% | -US$2,245 |
2021 Q1
21個季度
|
|
106
IBM
IBM
US$2316億
| US$32萬 | 0.07% |
1,138
+131
| +13% | +US$3.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
107
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.7億
| US$31萬 | 0.07% |
6,132
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
108
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$167億
| US$30.6萬 | 0.07% |
1,818
-1,251
| -41% | -US$18.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
109
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$30.4萬 | 0.07% |
+523
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
110
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$30.4萬 | 0.07% |
1,679
+13
| +0.8% | +US$2,255 |
2025 Q3
3個季度
|
|
111
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$28.7萬 | 0.07% |
1,299
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
112
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.5億
| US$28.1萬 | 0.07% |
5,550
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
113
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$136億
| US$27.3萬 | 0.06% |
+3,003
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600億
| US$26.6萬 | 0.06% |
669
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
115
Intel
INTC
US$2991億
| US$26.2萬 | 0.06% |
+1,879
| 新 | +US$19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451億
| US$25.8萬 | 0.06% |
350
-9
| -3% | -US$6,192 |
2025 Q2
4個季度
|
|
117
AstraZeneca
AZN
US$2891億
| US$24.9萬 | 0.06% |
1,312
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
118
Fastenal
FAST
US$608億
| US$24.1萬 | 0.06% |
5,024
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
119
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3億
| US$23.9萬 | 0.06% |
2,385
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
120
Applied Materials
AMAT
US$2640億
| US$23.1萬 | 0.05% |
+319
| 新 | +US$14.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
121
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$290億
| US$22.4萬 | 0.05% |
+2,762
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
Walt Disney
DIS
US$2016億
| US$21.8萬 | 0.05% |
2,264
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
123
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$21.5萬 | 0.05% |
2,716
+10
| +0.4% | +US$790 |
2024 Q4
6個季度
|
|
124
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$45.9億
| US$21.3萬 | 0.05% |
+1,787
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916億
| US$21.3萬 | 0.05% |
+976
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PA
Navalign LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Navalign LLC持有139個部位，價值US$4.29億，較前一季的US$3.96億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Navalign LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加61檔、減碼44檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total International Stock ETF：共285,185股，價值US$2438萬。 最大的一筆賣出是Vanguard International Dividend Appreciation ETF，估計金額為US$2343萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Navalign LLC在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進285,185股，價值US$2438萬。
- Navalign LLC在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$242萬。
- Navalign LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard International Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$2343萬。
- Navalign LLC於2026年第2季完全出清iShares Core US REIT ETF，估計賣出金額為US$63.1萬。
- 在2026年第2季，Navalign LLC的投資組合規模為US$4.29億，前十大持股占55%。
- Navalign LLC在2026年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Navalign LLC的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$4.29億。
根據Navalign LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。