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Navalign LLC 投資組合持股
AUM
US$4.29億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
18.12%
本季估算報酬率
+9.39%
1年估算報酬率
+18.12%
3年估算報酬率
+50.7%
5年估算報酬率
+57.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.29億
AUM 成長
+US$3262萬
(+8.2%)
資金流向
+US$439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.06%
持股
139
新
12
增持
61
減碼
44
已平倉
7
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2388萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$242萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$89.1萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$70.1萬 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$53.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$2343萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$107萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$71.7萬 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$63.1萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$47.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.61% |
| 2 | 資訊科技 | 13.54% |
| 3 | 醫療保健 | 4.97% |
| 4 | 金融 | 4.28% |
| 5 | 工業 | 3.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Electric Power
AEP
US$709億
| US$145萬 | 0.34% |
10,624
+17
| +0.2% | +US$2,239 |
2021 Q1
21個季度
|
|
52
Linde
LIN
US$2361億
| US$145萬 | 0.34% |
2,787
-4
| -0.1% | -US$2,026 |
2021 Q1
21個季度
|
|
53
Starbucks
SBUX
US$1182億
| US$141萬 | 0.33% |
13,783
+60
| +0.4% | +US$6,042 |
2021 Q1
21個季度
|
|
54
Phillips 66
PSX
US$1103億
| US$140萬 | 0.33% |
8,260
-27
| -0.3% | -US$4,648 |
2021 Q1
21個季度
|
|
55
CSX Corp
CSX
US$963億
| US$138萬 | 0.32% |
29,054
-540
| -2% | -US$2.44萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
56
Salesforce
CRM
US$1886億
| US$132萬 | 0.31% |
8,415
+1,900
| +29% | +US$33.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
57
ServiceNow
NOW
US$1091億
| US$129萬 | 0.3% |
13,017
+1,297
| +11% | +US$12.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
Capital One
COF
US$1257億
| US$127萬 | 0.3% |
6,355
-178
| -3% | -US$3.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
59
Booking.com
BKNG
US$1113億
| US$126萬 | 0.29% |
7,063
+238
| +3% | +US$4.06萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
60
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577億
| US$122萬 | 0.29% |
2,442
+57
| +2% | +US$2.74萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$121萬 | 0.28% |
1,619
+7
| +0.4% | +US$5,075 |
2021 Q1
21個季度
|
|
62
TransDigm Group
TDG
US$634億
| US$118萬 | 0.28% |
888
+25
| +3% | +US$3.07萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
63
FirstEnergy
FE
US$272億
| US$114萬 | 0.27% |
24,041
+361
| +2% | +US$1.71萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
64
ConocoPhillips
COP
US$1850億
| US$111萬 | 0.26% |
10,665
+15
| +0.1% | +US$1,778 |
2021 Q1
21個季度
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749億
| US$102萬 | 0.24% |
3,396
-194
| -5% | -US$5.45萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
66
MetLife
MET
US$636億
| US$101萬 | 0.23% |
11,905
+78
| +0.7% | +US$6,291 |
2021 Q1
21個季度
|
|
67
KKR & Co
KKR
US$847億
| US$99.5萬 | 0.23% |
10,837
+394
| +4% | +US$3.82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
68
Charles Schwab
SCHW
US$1523億
| US$97.7萬 | 0.23% |
10,587
+78
| +0.7% | +US$7,113 |
2021 Q1
21個季度
|
|
69
Dominion Energy
D
US$586億
| US$96.6萬 | 0.23% |
14,149
-80
| -0.6% | -US$5,202 |
2024 Q4
6個季度
|
|
70
United Parcel Service
UPS
US$921億
| US$94.4萬 | 0.22% |
8,781
-2,522
| -22% | -US$26.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
71
FedEx
FDX
US$734億
| US$93.7萬 | 0.22% |
2,993
-45
| -1% | -US$1.64萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
72
American Tower
AMT
US$871億
| US$93.1萬 | 0.22% |
5,694
+509
| +10% | +US$9.16萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
73
Nike
NKE
US$574億
| US$90.1萬 | 0.21% |
21,955
+9,417
| +75% | +US$41.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
74
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$88.8萬 | 0.21% |
1,186
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
75
Stanley Black & Decker
SWK
US$156億
| US$84.3萬 | 0.2% |
8,958
+153
| +2% | +US$1.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
PA
Navalign LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Navalign LLC持有139個部位，價值US$4.29億，較前一季的US$3.96億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Navalign LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加61檔、減碼44檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total International Stock ETF：共285,185股，價值US$2438萬。 最大的一筆賣出是Vanguard International Dividend Appreciation ETF，估計金額為US$2343萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Navalign LLC在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進285,185股，價值US$2438萬。
- Navalign LLC在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$242萬。
- Navalign LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard International Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$2343萬。
- Navalign LLC於2026年第2季完全出清iShares Core US REIT ETF，估計賣出金額為US$63.1萬。
- 在2026年第2季，Navalign LLC的投資組合規模為US$4.29億，前十大持股占55%。
- Navalign LLC在2026年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Navalign LLC的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$4.29億。
根據Navalign LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。