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Navalign LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 429 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
18,12%
Retorno est. (neste trimestre)
+9,39%
Retorno est. (1 ano)
+18,12%
Retorno est. (3 anos)
+50,7%
Retorno est. (5 anos)
+57,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 429 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,06%
Posição
139
Nova
12
Aumentada
61
Reduzida
44
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,42 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 891 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 701 mil |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 536 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 717 mil |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 631 mil |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 474 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,61% |
| 2 | Tecnologia | 13,54% |
| 3 | Saúde | 4,97% |
| 4 | Financeiro | 4,28% |
| 5 | Bens industriais | 3,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Electric Power
AEP
US$ 69,4 bi
| US$ 1,45 mi | 0,34% |
10.624
+17
| +0,2% | +US$ 2,24 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
52
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 1,45 mi | 0,34% |
2.787
-4
| -0,1% | -US$ 2,03 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 1,41 mi | 0,33% |
13.783
+60
| +0,4% | +US$ 6,04 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
54
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 1,4 mi | 0,33% |
8.260
-27
| -0,3% | -US$ 4,65 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
55
CSX Corp
CSX
US$ 89,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,32% |
29.054
-540
| -2% | -US$ 24,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
56
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 1,32 mi | 0,31% |
8.415
+1.900
| +29% | +US$ 334 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
57
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 1,29 mi | 0,3% |
13.017
+1.297
| +11% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 1,27 mi | 0,3% |
6.355
-178
| -3% | -US$ 34 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
59
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 1,26 mi | 0,29% |
7.063
+238
| +3% | +US$ 40,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
60
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 1,22 mi | 0,29% |
2.442
+57
| +2% | +US$ 27,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 1,21 mi | 0,28% |
1.619
+7
| +0,4% | +US$ 5,08 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
62
TransDigm Group
TDG
US$ 62,4 bi
| US$ 1,18 mi | 0,28% |
888
+25
| +3% | +US$ 30,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
63
FirstEnergy
FE
US$ 26,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,27% |
24.041
+361
| +2% | +US$ 17,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
64
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 1,11 mi | 0,26% |
10.665
+15
| +0,1% | +US$ 1,78 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,24% |
3.396
-194
| -5% | -US$ 54,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
66
MetLife
MET
US$ 64,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,23% |
11.905
+78
| +0,7% | +US$ 6,29 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
KKR & Co
KKR
US$ 80,7 bi
| US$ 995 mil | 0,23% |
10.837
+394
| +4% | +US$ 38,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 977 mil | 0,23% |
10.587
+78
| +0,7% | +US$ 7,11 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
69
Dominion Energy
D
US$ 54,8 bi
| US$ 966 mil | 0,23% |
14.149
-80
| -0,6% | -US$ 5,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
United Parcel Service
UPS
US$ 84,7 bi
| US$ 944 mil | 0,22% |
8.781
-2.522
| -22% | -US$ 262 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
FedEx
FDX
US$ 70,6 bi
| US$ 937 mil | 0,22% |
2.993
-45
| -1% | -US$ 16,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
72
American Tower
AMT
US$ 82,8 bi
| US$ 931 mil | 0,22% |
5.694
+509
| +10% | +US$ 91,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
73
Nike
NKE
US$ 55,7 bi
| US$ 901 mil | 0,21% |
21.955
+9.417
| +75% | +US$ 414 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
74
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 888 mil | 0,21% |
1.186
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
75
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,4 bi
| US$ 843 mil | 0,2% |
8.958
+153
| +2% | +US$ 12 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PA
Revisão da carteira de Navalign LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Navalign LLC detinha 139 posições avaliadas em US$ 429 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 396 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Navalign LLC mostra 12 novas, 61 aumentaram, 44 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 ações no valor de US$ 24,4 mi. A maior venda foi de Vanguard International Dividend Appreciation ETF, estimada em US$ 23,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Navalign LLC no T2 2026 foi Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 ações no valor de US$ 24,4 mi.
- Navalign LLC foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,42 mi.
- A maior redução de Navalign LLC em T2 2026 foi em Vanguard International Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Navalign LLC encerrou totalmente sua posição em iShares Core US REIT ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 631 mil.
- As dez maiores posições de Navalign LLC representam 55% de sua carteira de US$ 429 mi no T2 2026.
- Navalign LLC abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Navalign LLC subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 429 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Navalign LLC referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.