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Navalign LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 429 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
18.12%
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 429 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.06%
Posición
139
Nuevas
12
Aumentadas
61
Reducidas
44
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 891 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 701 k |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 536 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 717 k |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 631 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 474 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.61% |
| 2 | Tecnología | 13.54% |
| 3 | Salud | 4.97% |
| 4 | Finanzas | 4.28% |
| 5 | Industriales | 3.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Electric Power
AEP
USD 69.4 mil M
| USD 1.45 M | 0.34% |
10,624
+17
| +0.2% | +USD 2.24 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
52
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 1.45 M | 0.34% |
2,787
-4
| -0.1% | -USD 2.03 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 1.41 M | 0.33% |
13,783
+60
| +0.4% | +USD 6.04 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
54
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 1.4 M | 0.33% |
8,260
-27
| -0.3% | -USD 4.65 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
55
CSX Corp
CSX
USD 89.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.32% |
29,054
-540
| -2% | -USD 24.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
56
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 1.32 M | 0.31% |
8,415
+1,900
| +29% | +USD 334 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
57
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 1.29 M | 0.3% |
13,017
+1,297
| +11% | +USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 1.27 M | 0.3% |
6,355
-178
| -3% | -USD 34 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
59
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 1.26 M | 0.29% |
7,063
+238
| +3% | +USD 40.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
60
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 1.22 M | 0.29% |
2,442
+57
| +2% | +USD 27.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 1.21 M | 0.28% |
1,619
+7
| +0.4% | +USD 5.08 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
62
TransDigm Group
TDG
USD 62.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.28% |
888
+25
| +3% | +USD 30.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
63
FirstEnergy
FE
USD 26.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.27% |
24,041
+361
| +2% | +USD 17.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
64
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 1.11 M | 0.26% |
10,665
+15
| +0.1% | +USD 1.78 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.24% |
3,396
-194
| -5% | -USD 54.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
66
MetLife
MET
USD 64.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.23% |
11,905
+78
| +0.7% | +USD 6.29 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
KKR & Co
KKR
USD 80.7 mil M
| USD 995 k | 0.23% |
10,837
+394
| +4% | +USD 38.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 977 k | 0.23% |
10,587
+78
| +0.7% | +USD 7.11 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
69
Dominion Energy
D
USD 54.8 mil M
| USD 966 k | 0.23% |
14,149
-80
| -0.6% | -USD 5.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
United Parcel Service
UPS
USD 84.7 mil M
| USD 944 k | 0.22% |
8,781
-2,522
| -22% | -USD 262 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 937 k | 0.22% |
2,993
-45
| -1% | -USD 16.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
72
American Tower
AMT
USD 82.8 mil M
| USD 931 k | 0.22% |
5,694
+509
| +10% | +USD 91.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
73
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 901 k | 0.21% |
21,955
+9,417
| +75% | +USD 414 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
74
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 888 k | 0.21% |
1,186
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
75
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.4 mil M
| USD 843 k | 0.2% |
8,958
+153
| +2% | +USD 12 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
Revisión del portafolio de Navalign LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Navalign LLC mantenía 139 posiciones por un valor de USD 429 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 396 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Navalign LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 61, 44 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 285,185 acciones con un valor de USD 24.4 M. La mayor venta fue Vanguard International Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 23.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Navalign LLC en T2 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 285,185 acciones por un valor de USD 24.4 M.
- Navalign LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Navalign LLC durante T2 2026 fue en Vanguard International Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Navalign LLC cerró por completo su posición en iShares Core US REIT ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 631 k.
- Las diez principales posiciones de Navalign LLC representan 55% de su cartera de USD 429 M en T2 2026.
- Navalign LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Navalign LLC aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 429 M.
Según el Informe 13F de Navalign LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.