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NL
Navalign LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 429 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
18.12%
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 429 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.06%
Posición
139
Nuevas
12
Aumentadas
61
Reducidas
44
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 891 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 701 k |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 536 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 717 k |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 631 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 474 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.61% |
| 2 | Tecnología | 13.54% |
| 3 | Atención médica | 4.97% |
| 4 | Finanzas | 4.28% |
| 5 | Industriales | 3.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 49.3 M | 11.48% |
1,083,023
+52,974
| +5% | +USD 2.42 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.8 M | 6.71% |
99,451
-825
| -0.8% | -USD 236 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 24.4 M | 5.68% |
+285,185
| Nuevas | +USD 23.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 24.3 M | 5.66% |
163,755
-2,432
| -1% | -USD 334 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 21.7 M | 5.05% |
182,166
-3,533
| -2% | -USD 404 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 21.2 M | 4.95% |
349,442
+3,966
| +1% | +USD 237 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 19.2 M | 4.48% |
726,108
+33,394
| +5% | +USD 891 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 17.2 M | 4% |
348,035
+4,028
| +1% | +USD 217 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 15.4 M | 3.6% |
620,228
+21,534
| +4% | +USD 536 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 14.8 M | 3.45% |
153,717
+2,129
| +1% | +USD 203 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 11.6 M | 2.71% |
202,036
+1,142
| +0.6% | +USD 65.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 9.8 M | 2.28% |
78,452
-1,257
| -2% | -USD 150 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 9.47 M | 2.21% |
131,050
+612
| +0.5% | +USD 41.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 9.2 M | 2.14% |
290,110
-244
| -0.1% | -USD 7.74 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 9.03 M | 2.1% |
42,418
+367
| +0.9% | +USD 75.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.64 M | 2.01% |
43,160
-765
| -2% | -USD 157 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 8.23 M | 1.92% |
22,715
-29
| -0.1% | -USD 9.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.05 M | 1.18% |
14,133
-340
| -2% | -USD 122 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.42 M | 1.03% |
7,842
+13
| +0.2% | +USD 7.95 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.72 M | 0.87% |
10,841
+55
| +0.5% | +USD 17.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.4 M | 0.79% |
9,013
-41
| -0.5% | -USD 16.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.3 M | 0.77% |
13,848
+297
| +2% | +USD 74.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.87 M | 0.67% |
8,756
-29
| -0.3% | -USD 9.01 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.83 M | 0.66% |
7,598
+440
| +6% | +USD 178 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.8 M | 0.65% |
76,608
+11,249
| +17% | +USD 403 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MSG
VIA
PG
LFGO
SFWC
RS
WBC
SPWM
Revisión del portafolio de Navalign LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Navalign LLC mantenía 139 posiciones por un valor de USD 429 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 396 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Navalign LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 61, 44 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 285,185 acciones con un valor de USD 24.4 M. La mayor venta fue Vanguard International Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 23.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Navalign LLC en T2 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 285,185 acciones por un valor de USD 24.4 M.
- Navalign LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Navalign LLC durante T2 2026 fue en Vanguard International Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Navalign LLC cerró por completo su posición en iShares Core US REIT ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 631 k.
- Las diez principales posiciones de Navalign LLC representan 55% de su cartera de USD 429 M en T2 2026.
- Navalign LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Navalign LLC aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 429 M.
Según el Informe 13F de Navalign LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.