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Navalign LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 429 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
18.12%
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 429 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.06%
Posición
139
Nuevas
12
Aumentadas
61
Reducidas
44
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 891 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 701 k |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 536 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 717 k |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 631 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 474 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.61% |
| 2 | Tecnología | 13.54% |
| 3 | Salud | 4.97% |
| 4 | Finanzas | 4.28% |
| 5 | Industriales | 3.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 211 k | 0.05% |
1,560
+14
| +0.9% | +USD 2.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
+2,131
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Robinhood
HOOD
USD 85.5 mil M
| USD 208 k | 0.05% |
+2,072
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 204 k | 0.05% |
2,253
+34
| +2% | +USD 3.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
130
Allogene Therapeutics
ALLO
USD 428 M
| USD 103 k | 0.02% |
49,398
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
131
Codexis
CDXS
USD 141 M
| USD 34.7 k | 0.01% |
15,340
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Prospect Capital
PSEC
USD 785 M
| USD 28.4 k | 0.01% |
12,299
+748
| +6% | +USD 1.84 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5192 M
| – | – |
-2,943
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
134
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2047 M
| – | – |
-10,823
| Cerradas | -USD 198 k | – |
|
135
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| – | – |
-3,581
| Cerradas | -USD 287 k | – |
|
136
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| – | – |
-382
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
|
137
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4268 M
| – | – |
-10,659
| Cerradas | -USD 631 k | – |
|
138
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| – | – |
-4,261
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
|
139
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| – | – |
-4,348
| Cerradas | -USD 474 k | – |
|
Fondos similares
PA
Revisión del portafolio de Navalign LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Navalign LLC mantenía 139 posiciones por un valor de USD 429 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 396 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Navalign LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 61, 44 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 285,185 acciones con un valor de USD 24.4 M. La mayor venta fue Vanguard International Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 23.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Navalign LLC en T2 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 285,185 acciones por un valor de USD 24.4 M.
- Navalign LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Navalign LLC durante T2 2026 fue en Vanguard International Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Navalign LLC cerró por completo su posición en iShares Core US REIT ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 631 k.
- Las diez principales posiciones de Navalign LLC representan 55% de su cartera de USD 429 M en T2 2026.
- Navalign LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Navalign LLC aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 429 M.
Según el Informe 13F de Navalign LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.