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Navalign LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 429 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
18,12%
Retorno est. (neste trimestre)
+9,39%
Retorno est. (1 ano)
+18,12%
Retorno est. (3 anos)
+50,7%
Retorno est. (5 anos)
+57,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 429 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,06%
Posição
139
Nova
12
Aumentada
61
Reduzida
44
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,42 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 891 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 701 mil |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 536 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 717 mil |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 631 mil |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 474 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,61% |
| 2 | Tecnologia | 13,54% |
| 3 | Saúde | 4,97% |
| 4 | Financeiro | 4,28% |
| 5 | Bens industriais | 3,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 211 mil | 0,05% |
1.560
+14
| +0,9% | +US$ 2,09 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
Paychex
PAYX
US$ 42,2 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
+2.131
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Robinhood
HOOD
US$ 85,3 bi
| US$ 208 mil | 0,05% |
+2.072
| Nova | +US$ 173 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 204 mil | 0,05% |
2.253
+34
| +2% | +US$ 3,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
130
Allogene Therapeutics
ALLO
US$ 428 mi
| US$ 103 mil | 0,02% |
49.398
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
131
Codexis
CDXS
US$ 138 mi
| US$ 34,7 mil | 0,01% |
15.340
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Prospect Capital
PSEC
US$ 790 mi
| US$ 28,4 mil | 0,01% |
12.299
+748
| +6% | +US$ 1,84 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,2 bi
| – | – |
-2.943
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
134
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,05 bi
| – | – |
-10.823
| Encerrada | -US$ 198 mil | – |
|
135
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| – | – |
-3.581
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
136
Lockheed Martin
LMT
US$ 141 bi
| – | – |
-382
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
|
137
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
| – | – |
-10.659
| Encerrada | -US$ 631 mil | – |
|
138
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| – | – |
-4.261
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
|
139
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| – | – |
-4.348
| Encerrada | -US$ 474 mil | – |
|
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PA
Revisão da carteira de Navalign LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Navalign LLC detinha 139 posições avaliadas em US$ 429 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 396 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Navalign LLC mostra 12 novas, 61 aumentaram, 44 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 ações no valor de US$ 24,4 mi. A maior venda foi de Vanguard International Dividend Appreciation ETF, estimada em US$ 23,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Navalign LLC no T2 2026 foi Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 ações no valor de US$ 24,4 mi.
- Navalign LLC foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,42 mi.
- A maior redução de Navalign LLC em T2 2026 foi em Vanguard International Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Navalign LLC encerrou totalmente sua posição em iShares Core US REIT ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 631 mil.
- As dez maiores posições de Navalign LLC representam 55% de sua carteira de US$ 429 mi no T2 2026.
- Navalign LLC abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Navalign LLC subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 429 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Navalign LLC referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.