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Navalign LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 429 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
18,12%
Retorno est. (neste trimestre)
+9,39%
Retorno est. (1 ano)
+18,12%
Retorno est. (3 anos)
+50,7%
Retorno est. (5 anos)
+57,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 429 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,06%
Posição
139
Nova
12
Aumentada
61
Reduzida
44
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,42 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 891 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 701 mil |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 536 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 717 mil |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 631 mil |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 474 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,61% |
| 2 | Tecnologia | 13,54% |
| 3 | Saúde | 4,97% |
| 4 | Financeiro | 4,28% |
| 5 | Bens industriais | 3,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 807 mil | 0,19% |
1.612
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
77
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,8 bi
| US$ 794 mil | 0,18% |
8.173
+72
| +0,9% | +US$ 7,43 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
78
Honeywell
HON
US$ 68,1 bi
| US$ 723 mil | 0,17% |
3.229
-3.213
| -50% | -US$ 717 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 722 mil | 0,17% |
1.950
+513
| +36% | +US$ 183 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
80
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 717 mil | 0,17% |
1.044
+35
| +3% | +US$ 23,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
HONA
81
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,5 bi
| US$ 703 mil | 0,16% |
+3.178
| Nova | +US$ 701 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 698 mil | 0,16% |
605
+5
| +0,8% | +US$ 3,75 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 674 mil | 0,16% |
7.826
-160
| -2% | -US$ 13,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
84
Deslistada
Simulations Plus
SLP
| US$ 641 mil | 0,15% |
35.006
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,7 bi
| US$ 610 mil | 0,14% |
1.233
+4
| +0,3% | +US$ 1,74 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
86
Autodesk
ADSK
US$ 51,2 bi
| US$ 604 mil | 0,14% |
3.106
+182
| +6% | +US$ 41,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 590 mil | 0,14% |
2.344
-7
| -0,3% | -US$ 1,51 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
88
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 554 mil | 0,13% |
5.933
-252.864
| -98% | -US$ 23,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
89
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 513 mil | 0,12% |
5.314
-420
| -7% | -US$ 40,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
90
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 687 mi
| US$ 506 mil | 0,12% |
8.902
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
Boston Scientific
BSX
US$ 64,5 bi
| US$ 495 mil | 0,12% |
11.589
+1.054
| +10% | +US$ 57,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
92
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 466 mil | 0,11% |
1.122
+1
| +0,1% | +US$ 371 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
93
Marvell Technology
MRVL
US$ 220 bi
| US$ 458 mil | 0,11% |
+1.537
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Research Solutions
RSSS
US$ 66,9 mi
| US$ 455 mil | 0,11% |
196.126
-55.000
| -22% | -US$ 131 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Southern California Bancorp
BCAL
US$ 696 mi
| US$ 453 mil | 0,11% |
21.731
-1.069
| -5% | -US$ 20,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
96
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 447 mil | 0,1% |
1.063
+5
| +0,5% | +US$ 1,99 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
97
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 439 mil | 0,1% |
6.109
+405
| +7% | +US$ 38,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
98
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 430 mil | 0,1% |
837
-72
| -8% | -US$ 35,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
99
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 420 mil | 0,1% |
4.787
+2
| +0% | +US$ 181 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
100
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 409 mil | 0,1% |
2.793
-190
| -6% | -US$ 34,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PA
Revisão da carteira de Navalign LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Navalign LLC detinha 139 posições avaliadas em US$ 429 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 396 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Navalign LLC mostra 12 novas, 61 aumentaram, 44 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 ações no valor de US$ 24,4 mi. A maior venda foi de Vanguard International Dividend Appreciation ETF, estimada em US$ 23,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Navalign LLC no T2 2026 foi Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 ações no valor de US$ 24,4 mi.
- Navalign LLC foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,42 mi.
- A maior redução de Navalign LLC em T2 2026 foi em Vanguard International Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Navalign LLC encerrou totalmente sua posição em iShares Core US REIT ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 631 mil.
- As dez maiores posições de Navalign LLC representam 55% de sua carteira de US$ 429 mi no T2 2026.
- Navalign LLC abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Navalign LLC subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 429 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Navalign LLC referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.