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NL

Navalign LLC Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,06 %
Position
139
Neu
12
Aufgestockt
61
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+23,9 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,42 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+891.012 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+701.178 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+536.229 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+23,4 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,07 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+716.848 $
4
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+630.906 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+473.874 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,61 %
2 Technologie 13,54 %
3 Gesundheitswesen 4,97 %
4 Finanzwesen 4,28 %
5 Industrie 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
806.629 $ 0,19 %
1.612
– –
2021 Q1
21 Quartale
WYNN-Symbol
77
Wynn Resorts
WYNN
7,73 Mrd. $
793.558 $ 0,18 %
8.173
+72
+0,9 % +7.426 $
2021 Q3
19 Quartale
HON-Symbol
78
Honeywell
HON
66,7 Mrd. $
723.081 $ 0,17 %
3.229
-3.213
-50 % -716.848 $
2021 Q1
21 Quartale
VTI-Symbol
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
721.727 $ 0,17 %
1.950
+513
+36 % +183.429 $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
80
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
717.173 $ 0,17 %
1.044
+35
+3 % +23.332 $
2023 Q1
13 Quartale
HONA
81
Honeywell Aerospace
HONA
52,6 Mrd. $
702.592 $ 0,16 %
+3.178
Neu +701.178 $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
82
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
698.345 $ 0,16 %
605
+5
+0,8 % +3.749 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
674.174 $ 0,16 %
7.826
-160
-2 % -13.463 $
2021 Q1
21 Quartale
SLP-Symbol
84
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
640.960 $ 0,15 %
35.006
– –
2025 Q2
4 Quartale
ROK-Symbol
85
Rockwell Automation
ROK
47,2 Mrd. $
610.483 $ 0,14 %
1.233
+4
+0,3 % +1.740 $
2021 Q4
18 Quartale
ADSK-Symbol
86
Autodesk
ADSK
49,5 Mrd. $
603.869 $ 0,14 %
3.106
+182
+6 % +41.566 $
2021 Q1
21 Quartale
ABBV-Symbol
87
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
589.843 $ 0,14 %
2.344
-7
-0,3 % -1.506 $
2021 Q1
21 Quartale
VIGI-Symbol
88
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,04 Mrd. $
554.035 $ 0,13 %
5.933
-252.864
-98 % -23,4 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IEFA-Symbol
89
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
513.226 $ 0,12 %
5.314
-420
-7 % -40.342 $
2021 Q1
21 Quartale
XVV-Symbol
90
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
683 Mio. $
505.545 $ 0,12 %
8.902
– –
2023 Q3
11 Quartale
BSX-Symbol
91
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
494.619 $ 0,12 %
11.589
+1.054
+10 % +57.233 $
2021 Q1
21 Quartale
UNH-Symbol
92
UnitedHealth
UNH
362 Mrd. $
466.207 $ 0,11 %
1.122
+1
+0,1 % +371 $
2023 Q3
11 Quartale
MRVL-Symbol
93
Marvell Technology
MRVL
215 Mrd. $
457.947 $ 0,11 %
+1.537
Neu +308.182 $
2026 Q2
0 Quartale
RSSS-Symbol
94
Research Solutions
RSSS
68,9 Mio. $
455.012 $ 0,11 %
196.126
-55.000
-22 % -130.521 $
2025 Q3
3 Quartale
BCAL-Symbol
95
Southern California Bancorp
BCAL
701 Mio. $
452.874 $ 0,11 %
21.731
-1.069
-5 % -20.358 $
2023 Q3
11 Quartale
TSLA-Symbol
96
Tesla
TSLA
1,44 Bio. $
447.098 $ 0,1 %
1.063
+5
+0,5 % +1.989 $
2021 Q1
21 Quartale
ZTS-Symbol
97
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
438.982 $ 0,1 %
6.109
+405
+7 % +38.127 $
2021 Q2
20 Quartale
MA-Symbol
98
Mastercard
MA
539 Mrd. $
429.931 $ 0,1 %
837
-72
-8 % -35.901 $
2021 Q1
21 Quartale
NEE-Symbol
99
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
420.181 $ 0,1 %
4.787
+2
+0 % +181 $
2021 Q1
21 Quartale
ORCL-Symbol
100
Oracle
ORCL
392 Mrd. $
409.349 $ 0,1 %
2.793
-190
-6 % -34.434 $
2021 Q1
21 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

MSG
Main Street Group Glen Allen, Virginia 429 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PG
Prostatis Group Hanover, Maryland 429 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma 429 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWM
Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan 428 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Navalign LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Navalign LLC 139 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 396 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Navalign LLC für Q2 2026 weist 12 neu, 61 erhöht, 44 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard International Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 23,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Navalign LLC im Q2 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $.
  • Navalign LLC hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Navalign LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • Navalign LLC hat seine Position in iShares Core US REIT ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 630.906 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Navalign LLC machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • Navalign LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Navalign LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von Navalign LLC für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .