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LFGO

Legacy Financial Group (Oklahoma) Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,15 %
Position
114
Neu
10
Aufgestockt
53
Reduziert
28
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+4,88 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,74 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+2,02 Mio. $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,39 Mio. $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,62 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,21 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+842.474 $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+826.800 $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+774.065 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,76 %
2 Technologie 4,96 %
3 Energie 1,54 %
4 Finanzwesen 1,44 %
5 Kommunikationsdienste 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,3 Mrd. $
54,8 Mio. $ 12,36 %
427.847
+37.788
+10 % +4,88 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
37,9 Mio. $ 8,55 %
420.986
-2.944
-0,7 % -257.674 $
2022 Q4
15 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,41 Mrd. $
28,7 Mio. $ 6,48 %
618.169
+79.243
+15 % +3,74 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAX-Symbol
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
25,9 Mio. $ 5,83 %
698.747
+31.747
+5 % +1,19 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFUV-Symbol
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
24,7 Mio. $ 5,57 %
449.526
-2.478
-0,5 % -139.286 $
2022 Q4
15 Quartale
DFUS-Symbol
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,98 %
266.076
+16.728
+7 % +1,39 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
22 Mio. $ 4,97 %
495.390
-16.083
-3 % -723.878 $
2022 Q4
15 Quartale
DUHP-Symbol
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,5 Mrd. $
22 Mio. $ 4,95 %
524.235
+14.912
+3 % +625.450 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAI-Symbol
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,81 %
514.422
-28.524
-5 % -1,21 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,65 %
309.434
-1.163
-0,4 % -61.086 $
2022 Q4
15 Quartale
DFLV-Symbol
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,87 %
316.722
+12.359
+4 % +507.360 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,8 %
37.321
+40
+0,1 % +12.848 $
2022 Q4
15 Quartale
DFCF-Symbol
13
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,75 %
303.564
-38.973
-11 % -1,62 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,4 %
226.755
+8.551
+4 % +407.065 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,15 %
143.283
-4.014
-3 % -282.661 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,57 %
231.970
-5.313
-2 % -159.145 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAE-Symbol
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
8,91 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,28 %
144.762
-19.831
-12 % -774.065 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAR-Symbol
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,74 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,25 %
228.823
+27.197
+13 % +711.163 $
2023 Q2
13 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,09 %
38.626
-190
-0,5 % -23.246 $
2022 Q4
15 Quartale
DFIC-Symbol
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,02 %
120.778
+14.642
+14 % +562.465 $
2023 Q4
11 Quartale
DFEM-Symbol
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,58 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,02 %
113.665
-1.615
-1 % -63.712 $
2022 Q4
15 Quartale
AVLV-Symbol
22
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,9 %
44.037
+2.664
+6 % +247.217 $
2022 Q4
15 Quartale
OKE-Symbol
23
Oneok
OKE
53,7 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,89 %
46.445
+236
+0,5 % +21.716 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
3,94 Mio. $ 0,89 %
17.270
+1.339
+8 % +287.075 $
2023 Q1
14 Quartale
VNQ-Symbol
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,8 %
39.606
-3.637
-8 % -352.295 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Legacy Financial Group (Oklahoma) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Financial Group (Oklahoma) 114 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 429 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Legacy Financial Group (Oklahoma) investierte 13,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 21.957 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Core Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Legacy Financial Group (Oklahoma) im Q3 2026 war Avantis International Equity ETF: 21.957 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
  • Legacy Financial Group (Oklahoma) hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Financial Group (Oklahoma) im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Legacy Financial Group (Oklahoma) hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.217 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Financial Group (Oklahoma) machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Legacy Financial Group (Oklahoma) eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Financial Group (Oklahoma) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Financial Group (Oklahoma) für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .