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PPG

Peak Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 443 Mio. $ Umschlag 10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
443 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,22 %
Position
131
Neu
11
Aufgestockt
56
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+7,94 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,14 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,81 Mio. $
4
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+1,72 Mio. $
5
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+418.471 $
2
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+343.458 $
3
EAD-Symbol
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
+342.218 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+326.116 $
5
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+271.233 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,55 %
2 Technologie 20,43 %
3 Finanzwesen 9,57 %
4 Kommunikationsdienste 4,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
51,4 Mio. $ 11,6 %
69.787
+2.629
+4 % +1,81 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
50,3 Mio. $ 11,35 %
67.160
+2.945
+5 % +2,14 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
PULS-Symbol
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
37,1 Mio. $ 8,38 %
749.150
+159.912
+27 % +7,94 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
26,9 Mio. $ 6,08 %
53.838
+971
+2 % +466.808 $
2020 Q3
23 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,6 Mio. $ 5,33 %
81.639
-1.463
-2 % -418.471 $
2020 Q3
23 Quartale
XMMO-Symbol
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,21 %
109.569
+8.585
+9 % +1,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
7
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
18,4 Mio. $ 4,16 %
25.499
+131
+0,5 % +60.442 $
2021 Q1
21 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
18,1 Mio. $ 4,08 %
223.203
+9.919
+5 % +746.002 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,73 %
60.440
+773
+1 % +158.933 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,2 Mio. $ 2,31 %
27.395
-446
-2 % -180.452 $
2020 Q3
23 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,28 %
28.629
+332
+1 % +118.654 $
2020 Q3
23 Quartale
KLAC-Symbol
12
KLA
KLAC
216 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,28 %
33.422
+12
+0 % +2.382 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,71 Mio. $ 1,97 %
36.563
+302
+0,8 % +75.804 $
2020 Q3
23 Quartale
FRDM-Symbol
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,68 %
102.201
+12.904
+14 % +862.146 $
2025 Q3
3 Quartale
SMH-Symbol
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,65 %
11.138
+1.101
+11 % +600.732 $
2025 Q1
5 Quartale
FPF-Symbol
16
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
961 Mio. $
7,28 Mio. $ 1,64 %
400.589
+2.796
+0,7 % +50.684 $
2025 Q4
2 Quartale
EAD-Symbol
17
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
353 Mio. $
7,09 Mio. $ 1,6 %
1.090.407
-52.359
-5 % -342.218 $
2025 Q4
2 Quartale
DIVO-Symbol
18
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,57 %
152.710
+37.642
+33 % +1,72 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,85 Mio. $ 1,54 %
19.156
+164
+0,9 % +59.034 $
2020 Q3
23 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,41 %
19.098
-231
-1 % -71.737 $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,3 %
7.729
+235
+3 % +170.377 $
2020 Q3
23 Quartale
EVTR-Symbol
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,71 %
62.279
-25
-0 % -1.272 $
2025 Q4
2 Quartale
USHY-Symbol
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,7 %
83.765
+6.517
+8 % +241.225 $
2024 Q3
7 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,65 %
20.759
-1.570
-7 % -158.766 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,9 Mio. $ 0,65 %
7.665
+376
+5 % +150.759 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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PCM
Princeton Capital Management Red Bank, New Jersey 443 Mio. $ AUM 46,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Adams Street Partners Chicago, Illinois 443 Mio. $ AUM 49,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWAM
Duncan Williams Asset Management Memphis, Tennessee 444 Mio. $ AUM 24,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vance Wealth Santa Clarita, California 444 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPTW
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch Houston, Texas 442 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peak Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Planning Group 131 Positionen im Wert von 443 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Peak Planning Group investierte 18,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 1.291 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 418.471 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Peak Planning Group im Q2 2026 war Micron Technology: 1.291 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Peak Planning Group hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peak Planning Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 418.471 $.
  • Peak Planning Group hat seine Position in TotalEnergies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.462 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peak Planning Group machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 443 Mio. $ aus.
  • Peak Planning Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peak Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 443 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peak Planning Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .