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Peak Planning Group

Peak Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 443 Mio. $ Umschlag 10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
443 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,22 %
Position
131
Neu
11
Aufgestockt
56
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+7,94 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,14 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,81 Mio. $
4
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+1,72 Mio. $
5
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+418.471 $
2
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+343.458 $
3
EAD-Symbol
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
+342.218 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+326.116 $
5
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+271.233 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,55 %
2 Technologie 20,43 %
3 Finanzwesen 9,57 %
4 Kommunikationsdienste 4,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QTUM-Symbol
76
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,99 Mrd. $
488.973 $ 0,11 %
2.957
+580
+24 % +83.379 $
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
77
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
481.709 $ 0,11 %
5.829
– –
2020 Q3
23 Quartale
IBM-Symbol
78
IBM
IBM
235 Mrd. $
466.913 $ 0,11 %
1.660
+433
+35 % +109.094 $
2025 Q1
5 Quartale
CB-Symbol
79
Chubb
CB
141 Mrd. $
466.243 $ 0,11 %
1.368
-100
-7 % -32.617 $
2021 Q3
19 Quartale
MS-Symbol
80
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
458.006 $ 0,1 %
2.191
+7
+0,3 % +1.386 $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
81
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
457.545 $ 0,1 %
1.814
– –
2025 Q1
5 Quartale
IUSG-Symbol
82
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,6 Mrd. $
450.664 $ 0,1 %
2.396
-423
-15 % -76.407 $
2024 Q2
8 Quartale
VIOO-Symbol
83
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,2 Mrd. $
445.079 $ 0,1 %
3.236
– –
2024 Q2
8 Quartale
LRCX-Symbol
84
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
422.378 $ 0,1 %
+975
Neu +295.971 $
2026 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
85
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
422.196 $ 0,1 %
1.915
– –
2020 Q3
23 Quartale
FVD-Symbol
86
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
409.298 $ 0,09 %
8.495
-1.835
-18 % -87.428 $
2022 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
87
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
407.084 $ 0,09 %
3.466
-30
-0,9 % -3.137 $
2020 Q3
23 Quartale
COF-Symbol
88
Capital One
COF
119 Mrd. $
394.820 $ 0,09 %
1.968
+10
+0,5 % +1.913 $
2025 Q4
2 Quartale
SDSI-Symbol
89
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
343 Mio. $
382.498 $ 0,09 %
7.449
-3.028
-29 % -155.404 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
90
Dell
DELL
238 Mrd. $
370.654 $ 0,08 %
+859
Neu +248.448 $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
91
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
368.354 $ 0,08 %
4.777
-115
-2 % -8.438 $
2024 Q2
8 Quartale
FLV-Symbol
92
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
407 Mio. $
365.287 $ 0,08 %
4.493
+20
+0,4 % +1.595 $
2025 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
93
McKesson
MCK
125 Mrd. $
346.009 $ 0,08 %
458
– –
2024 Q2
8 Quartale
CHKP-Symbol
94
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
342.507 $ 0,08 %
2.606
– –
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
95
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
339.703 $ 0,08 %
319
– –
2026 Q1
1 Quartal
JCI-Symbol
96
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
339.003 $ 0,08 %
2.320
+6
+0,3 % +847 $
2025 Q1
5 Quartale
AVUS-Symbol
97
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
330.514 $ 0,07 %
+2.581
Neu +317.963 $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
98
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
329.418 $ 0,07 %
+1.928
Neu +327.535 $
2026 Q2
0 Quartale
BLDR-Symbol
99
Builders FirstSource
BLDR
6,71 Mrd. $
321.860 $ 0,07 %
3.597
-376
-9 % -30.028 $
2024 Q2
8 Quartale
FENI-Symbol
100
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
311.442 $ 0,07 %
+7.760
Neu +307.014 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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SK Wealth Management
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empirical Asset Management
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagewood Asset Management
Sagewood Asset Management New York 442 Mio. $ AUM
Tradewinds LLC
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peak Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Planning Group 131 Positionen im Wert von 443 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Peak Planning Group investierte 18,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 1.291 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 418.471 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Peak Planning Group im Q2 2026 war Micron Technology: 1.291 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Peak Planning Group hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peak Planning Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 418.471 $.
  • Peak Planning Group hat seine Position in TotalEnergies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.462 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peak Planning Group machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 443 Mio. $ aus.
  • Peak Planning Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peak Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 443 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peak Planning Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .