Peak Planning Groups First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peak Planning Group Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	409.298 $	Verkaufen	8.495 -1.835	-18 %	-87.428 $	0,09 %	86
2026 Q1	485.797 $	Verkaufen	10.330 -2.351	-19 %	-112.909 $	0,13 %	79
2025 Q4	584.378 $	Kaufen	12.681 +7.916	+166 %	+363.457 $	0,16 %	71
2025 Q3	220.355 $	Verkaufen	4.765 -2.082	-30 %	-95.264 $	0,11 %	86
2025 Q2	306.060 $	Verkaufen	6.847 -12.833	-65 %	-564.358 $	0,2 %	66
2025 Q1	877.569 $	Verkaufen	19.680 -2.164	-10 %	-96.172 $	0,37 %	45
2024 Q4	953.248 $	Verkaufen	21.844 -3.255	-13 %	-147.292 $	0,4 %	47
2024 Q3	1,14 Mio. $	Verkaufen	25.099 -44.413	-64 %	-1,93 Mio. $	0,5 %	37
2024 Q2	2,83 Mio. $	Verkaufen	69.512 -9.037	-12 %	-373.062 $	1,39 %	17
2024 Q1	3,32 Mio. $	Verkaufen	78.549 -2.558	-3 %	-104.426 $	2,08 %	13
2023 Q4	3,29 Mio. $	Verkaufen	81.107 -4.124	-5 %	-158.151 $	2,37 %	10
2023 Q3	3,19 Mio. $	Verkaufen	85.231 -12.851	-13 %	-507.746 $	2,5 %	9
2023 Q2	3,93 Mio. $	Verkaufen	98.082 -2.723	-3 %	-108.974 $	2,92 %	7
2023 Q1	4,05 Mio. $	Kaufen	100.805 +7.583	+8 %	+303.835 $	3,28 %	7
2022 Q4	3,72 Mio. $	Kaufen	93.222 +49.054	+111 %	+1,92 Mio. $	3,27 %	7
2022 Q3	1,58 Mio. $	Kaufen	44.168 +39.001	+755 %	+1,54 Mio. $	1,46 %	17
2022 Q2	200.543 $	Kaufen	+5.167	Neu	+209.480 $	0,17 %	77

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Peak Planning Group: Q2 2026 im Rückblick

Peak Planning Group verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 87.428 $ und hielt danach 8.495 Aktien im Wert von 409.298 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #86.

Peak Planning Group meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 4,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Planning Group 8.495 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 409.298 $.
Peak Planning Group verkaufte 1.835 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 87.428 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Peak Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 86.
Peak Planning Group meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Peak Planning Group in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2023 mit 4,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Peak Planning Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .