de Peak Planning Group First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peak Planning Group Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 409 k	Vender	8,495 -1,835	-18%	-USD 87.4 k	0.09%	86
2026 Q1	USD 486 k	Vender	10,330 -2,351	-19%	-USD 113 k	0.13%	79
2025 Q4	USD 584 k	Comprar	12,681 +7,916	+166%	+USD 363 k	0.16%	71
2025 Q3	USD 220 k	Vender	4,765 -2,082	-30%	-USD 95.3 k	0.11%	86
2025 Q2	USD 306 k	Vender	6,847 -12,833	-65%	-USD 564 k	0.2%	66
2025 Q1	USD 878 k	Vender	19,680 -2,164	-10%	-USD 96.2 k	0.37%	45
2024 Q4	USD 953 k	Vender	21,844 -3,255	-13%	-USD 147 k	0.4%	47
2024 Q3	USD 1.14 M	Vender	25,099 -44,413	-64%	-USD 1.93 M	0.5%	37
2024 Q2	USD 2.83 M	Vender	69,512 -9,037	-12%	-USD 373 k	1.39%	17
2024 Q1	USD 3.32 M	Vender	78,549 -2,558	-3%	-USD 104 k	2.08%	13
2023 Q4	USD 3.29 M	Vender	81,107 -4,124	-5%	-USD 158 k	2.37%	10
2023 Q3	USD 3.19 M	Vender	85,231 -12,851	-13%	-USD 508 k	2.5%	9
2023 Q2	USD 3.93 M	Vender	98,082 -2,723	-3%	-USD 109 k	2.92%	7
2023 Q1	USD 4.05 M	Comprar	100,805 +7,583	+8%	+USD 304 k	3.28%	7
2022 Q4	USD 3.72 M	Comprar	93,222 +49,054	+111%	+USD 1.92 M	3.27%	7
2022 Q3	USD 1.58 M	Comprar	44,168 +39,001	+755%	+USD 1.54 M	1.46%	17
2022 Q2	USD 201 k	Comprar	+5,167	Nuevas	+USD 209 k	0.17%	77

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peak Planning Group en FVD: resumen de T2 2026

Peak Planning Group redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 18% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 87.4 k, y conservó 8,495 acciones valuadas en USD 409 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #86.

Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en FVD en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.05 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Peak Planning Group tenía 8,495 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 409 k.
Peak Planning Group vendió 1,835 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 87.4 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.09% de la cartera de Peak Planning Group en T2 2026 y fue su posición número 86.
Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Peak Planning Group en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 4.05 M en T1 2023.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Peak Planning Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.