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Peak Planning Group

Peak Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 459 Mio. $ Umschlag 9,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
459 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
Kapitalfluss
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,1 %
Position
133
Neu
5
Aufgestockt
55
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+9,21 Mio. $
2
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+3,65 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,05 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,81 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,16 Mio. $
2
EAD-Symbol
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
+437.809 $
3
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+374.049 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+358.973 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+354.945 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,73 %
2 Technologie 19,69 %
3 Finanzwesen 9,51 %
4 Kommunikationsdienste 3,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBIT-Symbol
101
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
325.036 $ 0,07 %
6.866
-560
-8 % -22.583 $
2024 Q4
7 Quartale
XLE-Symbol
102
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
301.945 $ 0,07 %
4.910
-203
-4 % -12.305 $
2026 Q1
2 Quartale
IJH-Symbol
103
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
299.528 $ 0,07 %
4.163
-614
-13 % -46.332 $
2024 Q2
9 Quartale
DELL-Symbol
104
Dell
DELL
219 Mrd. $
295.231 $ 0,06 %
549
-310
-36 % -145.611 $
2026 Q2
1 Quartal
GDX-Symbol
105
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
294.378 $ 0,06 %
3.353
+52
+2 % +4.543 $
2025 Q2
5 Quartale
GDXJ-Symbol
106
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,31 Mrd. $
287.641 $ 0,06 %
2.524
– –
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
107
Merck
MRK
364 Mrd. $
284.722 $ 0,06 %
1.959
-8
-0,4 % -1.105 $
2025 Q4
3 Quartale
SCO-Symbol
108
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
897 Mio. $
282.633 $ 0,06 %
14.238
+8.251
+138 % +211.178 $
2026 Q2
1 Quartal
FENI-Symbol
109
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
278.392 $ 0,06 %
6.975
-785
-10 % -32.008 $
2026 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
110
Costco
COST
490 Mrd. $
274.586 $ 0,06 %
302
-5
-2 % -4.668 $
2024 Q1
10 Quartale
GILD-Symbol
111
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
262.464 $ 0,06 %
1.761
+51
+3 % +7.156 $
2025 Q1
6 Quartale
RTX-Symbol
112
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
261.638 $ 0,06 %
+1.409
Neu +288.442 $
2026 Q3
0 Quartale
NXST-Symbol
113
Nexstar Media Group
NXST
6,41 Mrd. $
260.451 $ 0,06 %
1.612
– –
2021 Q4
19 Quartale
CAT-Symbol
114
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
257.831 $ 0,06 %
318
-1
-0,3 % -848 $
2026 Q1
2 Quartale
PH-Symbol
115
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
239.759 $ 0,05 %
251
– –
2025 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
116
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
238.532 $ 0,05 %
6.028
-600
-9 % -24.178 $
2025 Q2
5 Quartale
GSLC-Symbol
117
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
238.011 $ 0,05 %
1.641
– –
2025 Q2
5 Quartale
MMM-Symbol
118
3M
MMM
94,7 Mrd. $
236.704 $ 0,05 %
1.442
-4
-0,3 % -682 $
2025 Q4
3 Quartale
DUK-Symbol
119
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
232.786 $ 0,05 %
2.042
-19
-0,9 % -2.328 $
2024 Q2
9 Quartale
FV-Symbol
120
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,78 Mrd. $
229.505 $ 0,05 %
3.127
– –
2024 Q2
9 Quartale
IGLB-Symbol
121
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,64 Mrd. $
224.054 $ 0,05 %
4.907
– –
2025 Q1
6 Quartale
ECL-Symbol
122
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
219.764 $ 0,05 %
800
– –
2025 Q1
6 Quartale
TTE-Symbol
123
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
217.512 $ 0,05 %
+2.544
Neu +220.147 $
2026 Q3
0 Quartale
MSI-Symbol
124
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
216.801 $ 0,05 %
486
-166
-25 % -74.726 $
2021 Q1
22 Quartale
BLDR-Symbol
125
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
205.065 $ 0,04 %
3.597
– –
2024 Q2
9 Quartale
2 3 4
5
6

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Prevatt Capital
Prevatt Capital Nassau, Bahamas 461 Mio. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warther Private Wealth
Warther Private Wealth Akron, Ohio 456 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miramar Capital
Miramar Capital Northbrook, Illinois 455 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Indigo Partners Phoenix, Arizona 453 Mio. $ AUM 128,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pilgrim Global Advisors Reno, Nevada 466 Mio. $ AUM 46,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peak Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Peak Planning Group 133 Positionen im Wert von 459 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Peak Planning Group investierte 19,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF: 7.555 Aktien im Wert von 407.063 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 1,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Peak Planning Group im Q3 2026 war Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF: 7.555 Aktien im Wert von 407.063 $.
  • Peak Planning Group hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peak Planning Group im Q3 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mio. $.
  • Peak Planning Group hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 273.669 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peak Planning Group machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 459 Mio. $ aus.
  • Peak Planning Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Peak Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 459 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peak Planning Group für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .