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RFN

RDA Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 459 Mio. $ Umschlag 15,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
459 Mio. $
AUM-Wachstum
+217.759 $
Kapitalfluss
-9,37 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,36 %
Position
300
Neu
14
Aufgestockt
92
Reduziert
143
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,38 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+2,51 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,08 Mio. $
4
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+1,78 Mio. $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,91 Mio. $
2
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+2,11 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,61 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,34 Mio. $
5
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+994.377 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,17 %
2 Technologie 25,09 %
3 Finanzwesen 7,94 %
4 Kommunikationsdienste 7,29 %
5 Gesundheitswesen 4,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,6 Mio. $ 4,93 %
99.081
+466
+0,5 % +99.908 $
2019 Q1
30 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,5 Mio. $ 3,8 %
34.046
-2.099
-6 % -970.704 $
2019 Q1
30 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,5 Mio. $ 3,15 %
42.012
-2.265
-5 % -786.106 $
2019 Q1
30 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,4 Mio. $ 3,13 %
43.202
-1.165
-3 % -374.195 $
2019 Q1
30 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,08 %
19.470
+593
+3 % +370.125 $
2019 Q1
30 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,9 Mio. $ 3,04 %
55.930
+258
+0,5 % +65.552 $
2019 Q1
30 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
13,7 Mio. $ 2,99 %
39.111
-914
-2 % -344.082 $
2019 Q1
30 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,97 %
18.422
+627
+4 % +448.033 $
2019 Q1
30 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,14 %
63.211
+1.641
+3 % +266.089 $
2019 Q1
30 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,13 %
29.614
-381
-1 % -133.261 $
2019 Q1
30 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,1 %
26.814
-791
-3 % -289.138 $
2019 Q1
30 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,62 %
6.990
+2.194
+46 % +2,08 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
ASML-Symbol
13
ASML
ASML
631 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,51 %
3.831
-1
-0 % -1.734 $
2025 Q2
5 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,1 Mio. $ 1,33 %
13.376
-492
-4 % -208.461 $
2021 Q2
21 Quartale
ANET-Symbol
15
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,3 %
29.350
-1.682
-5 % -316.591 $
2025 Q3
4 Quartale
SPYG-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,24 %
46.099
+1.866
+4 % +223.967 $
2019 Q1
30 Quartale
FBND-Symbol
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,22 %
129.794
+1.005
+0,8 % +44.998 $
2023 Q2
13 Quartale
PVAL-Symbol
18
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,19 %
103.562
-4.289
-4 % -228.591 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,13 Mio. $ 1,12 %
4.434
-83
-2 % -97.940 $
2020 Q4
23 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,1 %
69.907
+1.524
+2 % +115.000 $
2019 Q1
30 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,09 %
89.036
+10.215
+13 % +582.726 $
2023 Q3
12 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,82 Mio. $ 1,05 %
9.674
+382
+4 % +192.727 $
2019 Q1
30 Quartale
RECS-Symbol
23
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,04 %
106.304
-2.217
-2 % -99.400 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,98 %
50.264
-299
-0,6 % -26.731 $
2019 Q1
30 Quartale
FLOT-Symbol
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,95 %
85.820
+66.309
+340 % +3,38 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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VIM
VELA Investment Management New Albany, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Arrowpoint Investment Partners Singapore 459 Mio. $ AUM 93,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSC
Syverson Strege & Co West Des Moines, Iowa 459 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peterson Wealth Services South Ogden, Utah 459 Mio. $ AUM 42,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
G2 Capital Management Columbus, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Coleford Investment Management Toronto, Ontario, Canada 459 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAA
Global Assets Advisory Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 29,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSWG
Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee 458 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RDA Financial Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt RDA Financial Network 300 Positionen im Wert von 459 Mio. $, ein Anstieg um 0,05 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von RDA Financial Network für Q3 2026 weist 14 neu, 92 erhöht, 143 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM AAA CLO ETF: 48.851 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Janus Henderson AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 2,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von RDA Financial Network im Q3 2026 war PGIM AAA CLO ETF: 48.851 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
  • RDA Financial Network hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RDA Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
  • RDA Financial Network hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RDA Financial Network machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 459 Mio. $ aus.
  • RDA Financial Network eröffnete 14 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von RDA Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 459 Mio. $.

Auf Grundlage der von RDA Financial Network für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .