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NICM

Neo Ivy Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 434 Mio. $ Umschlag 73,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+55 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,34 %
Position
520
Neu
205
Aufgestockt
70
Reduziert
70
Geschlossen
175
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+6,05 Mio. $
2
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+5,32 Mio. $
3
CRC-Symbol
California Resources
CRC
+4,71 Mio. $
4
CC-Symbol
Chemours
CC
+4,44 Mio. $
5
TPC-Symbol
Tutor Perini Cor
TPC
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+6,96 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+5,32 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,19 Mio. $
4
BRKR-Symbol
Bruker
BRKR
+4,17 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,94 %
2 Industrie 15,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,03 %
4 Gesundheitswesen 12,64 %
5 Finanzwesen 8,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMC-Symbol
1
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,43 %
+21.090
Neu +6,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
5,44 Mio. $ 1,25 %
27.208
+1.046
+4 % +215.063 $
2023 Q2
12 Quartale
ADM-Symbol
3
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,23 %
+69.830
Neu +5,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALKS-Symbol
4
Alkermes
ALKS
8,05 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,16 %
+95.741
Neu +3,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
5
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,14 %
42.493
+19.235
+83 % +2,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
6
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,09 %
10.905
+7.145
+190 % +2,17 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,05 %
3.944
-5.582
-59 % -4,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
4,35 Mio. $ 1 %
15.026
+586
+4 % +167.617 $
2020 Q1
25 Quartale
PTEN-Symbol
9
Patterson-UTI
PTEN
3,95 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1 %
473.105
+194.310
+70 % +2,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UCTT-Symbol
10
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,38 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,99 %
+30.113
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LYFT-Symbol
11
Lyft
LYFT
6,53 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,98 %
289.884
+259.842
+865 % +3,63 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ELV-Symbol
12
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,97 %
10.922
+8.200
+301 % +3,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SFNC-Symbol
13
Simmons First National
SFNC
3,39 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,97 %
+186.258
Neu +3,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IP-Symbol
14
International Paper
IP
18,4 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,97 %
110.684
+101.365
+1.088 % +3,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AGCO-Symbol
15
AGCO
AGCO
7,91 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,97 %
35.088
+15.018
+75 % +1,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ALGT-Symbol
16
Allegiant Air
ALGT
2,63 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,97 %
+35.698
Neu +3,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
17
American International
AIG
43 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,97 %
56.284
+35.607
+172 % +2,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MIRM-Symbol
18
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
6,18 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,97 %
+35.826
Neu +3,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PII-Symbol
19
Polaris
PII
3,78 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,96 %
+61.171
Neu +3,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TPC-Symbol
20
Tutor Perini Cor
TPC
5,33 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,95 %
+49.716
Neu +4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRC-Symbol
21
California Resources
CRC
4,19 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,93 %
+76.525
Neu +4,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TTMI-Symbol
22
TTM Technologies
TTMI
8,29 Mrd. $
4 Mio. $ 0,92 %
+21.401
Neu +3,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CC-Symbol
23
Chemours
CC
2,07 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,92 %
+193.906
Neu +4,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BYD-Symbol
24
Boyd Gaming
BYD
5,48 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,91 %
44.611
+33.037
+285 % +2,81 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CNH-Symbol
25
CNH Industrial
CNH
20,1 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,85 %
327.710
+238.846
+269 % +2,54 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Neo Ivy Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Neo Ivy Capital Management 520 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Neo Ivy Capital Management für Q2 2026 weist 205 neu, 70 erhöht, 70 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vulcan Materials: 21.090 Aktien im Wert von 6,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Credo Technology Group mit einem geschätzten Wert von 6,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Neo Ivy Capital Management im Q2 2026 war Vulcan Materials: 21.090 Aktien im Wert von 6,22 Mio. $.
  • Neo Ivy Capital Management hat seine Position in Lyft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Neo Ivy Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Credo Technology Group und belief sich schätzungsweise auf 6,96 Mio. $.
  • Neo Ivy Capital Management hat seine Position in Bruker im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Neo Ivy Capital Management machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
  • Neo Ivy Capital Management eröffnete 205 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Neo Ivy Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 434 Mio. $.

Auf Grundlage der von Neo Ivy Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .