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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
22,6 Mio. $ 5,1 %
497.628
+76.484
+18 % +3,49 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FLXR-Symbol
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
22,5 Mio. $ 5,06 %
573.540
+108.508
+23 % +4,25 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,75 %
260.567
-56.115
-18 % -4,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AUSF-Symbol
4
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
894 Mio. $
20,2 Mio. $ 4,55 %
413.985
+7.960
+2 % +390.303 $
2024 Q1
9 Quartale
SPTI-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,4 %
688.159
+302.422
+78 % +8,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
WTMF-Symbol
6
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
282 Mio. $
17,7 Mio. $ 3,98 %
432.433
+24.617
+6 % +1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,89 %
196.696
+20.966
+12 % +1,79 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BUFR-Symbol
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,87 %
470.162
-4.354
-0,9 % -155.953 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,53 %
703.013
+120.946
+21 % +2,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LALT-Symbol
10
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
419 Mio. $
15,2 Mio. $ 3,41 %
+630.529
Neu +15,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,56 %
95.613
-3.892
-4 % -444.947 $
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,41 %
202.869
-53.352
-21 % -2,42 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IDMO-Symbol
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,37 %
174.610
+7.226
+4 % +428.964 $
2023 Q4
10 Quartale
DDWM-Symbol
14
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,95 %
187.217
-170.661
-48 % -7,85 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AIRR-Symbol
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,9 %
63.294
+6.395
+11 % +807.220 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMO-Symbol
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,89 %
52.096
+5.581
+12 % +786.699 $
2024 Q4
6 Quartale
GLDM-Symbol
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,87 %
104.713
-11.175
-10 % -997.812 $
2023 Q4
10 Quartale
BINC-Symbol
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,77 %
150.538
-22.907
-13 % -1,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LGOV-Symbol
19
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
603 Mio. $
7,5 Mio. $ 1,69 %
350.699
-249.769
-42 % -5,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PBTP-Symbol
20
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
244 Mio. $
6,98 Mio. $ 1,57 %
272.095
+113.765
+72 % +2,99 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
THRO-Symbol
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,48 %
152.902
-74.238
-33 % -3,07 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EMMF-Symbol
22
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
175 Mio. $
6,35 Mio. $ 1,43 %
164.478
-61.734
-27 % -2,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TDI-Symbol
23
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
510 Mio. $
6,14 Mio. $ 1,38 %
+136.611
Neu +6,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RNEM-Symbol
24
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
17,1 Mio. $
5,82 Mio. $ 1,31 %
106.207
+8.078
+8 % +449.832 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,15 Mio. $ 1,16 %
17.803
+642
+4 % +183.635 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .