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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYSB-Symbol
26
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,15 %
57.672
+43.281
+301 % +3,84 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPHQ-Symbol
27
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,07 %
52.630
-103.646
-66 % -8,62 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPBO-Symbol
28
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,06 %
162.442
+4.939
+3 % +143.305 $
2026 Q1
1 Quartal
IAGG-Symbol
29
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,06 %
93.078
+93.034
+211.441 % +4,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
30
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,37 Mio. $ 0,76 %
8.014
+352
+5 % +139.996 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,75 %
4.516
-718
-14 % -493.999 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
32
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,19 Mio. $ 0,72 %
13.389
+562
+4 % +141.067 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,65 %
3.849
– –
2023 Q4
10 Quartale
FLTR-Symbol
34
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,61 %
106.004
+1.816
+2 % +46.327 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,67 Mio. $ 0,6 %
13.335
+906
+7 % +186.279 $
2023 Q4
10 Quartale
GTO-Symbol
36
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,58 %
55.320
-3.632
-6 % -170.389 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
37
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,58 %
2.427
-26
-1 % -22.840 $
2023 Q4
10 Quartale
ICVT-Symbol
38
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,53 %
19.263
+6.766
+54 % +784.176 $
2024 Q1
9 Quartale
JPIB-Symbol
39
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,47 %
43.373
-137.896
-76 % -6,63 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLV-Symbol
40
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,4 %
11.307
+620
+6 % +92.237 $
2023 Q4
10 Quartale
RDVI-Symbol
41
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,39 %
58.616
-13.459
-19 % -371.642 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
42
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,37 %
17.971
+1.711
+11 % +156.593 $
2023 Q4
10 Quartale
PPA-Symbol
43
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,35 %
8.840
+82
+0,9 % +14.046 $
2023 Q4
10 Quartale
WTPI-Symbol
44
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,35 %
46.978
-7.653
-14 % -251.786 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTS-Symbol
45
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,34 %
52.351
-18.905
-27 % -549.139 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,34 %
4.090
+72
+2 % +25.744 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
47
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,32 %
3.819
+72
+2 % +29.131 $
2023 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
48
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,3 %
12.953
+434
+3 % +44.763 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,29 %
3.642
+105
+3 % +37.796 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,28 %
2.446
+26
+1 % +12.500 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

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WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .