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T
Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,3 bi
| US$ 5,12 mi | 1,15% |
57.672
+43.281
| +301% | +US$ 3,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
27
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 4,74 mi | 1,07% |
52.630
-103.646
| -66% | -US$ 8,62 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,16 bi
| US$ 4,72 mi | 1,06% |
162.442
+4.939
| +3% | +US$ 143 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
29
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 4,71 mi | 1,06% |
93.078
+93.034
| +211.441% | +US$ 4,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,37 mi | 0,76% |
8.014
+352
| +5% | +US$ 140 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,33 mi | 0,75% |
4.516
-718
| -14% | -US$ 494 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,19 mi | 0,72% |
13.389
+562
| +4% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,87 mi | 0,65% |
3.849
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 2,71 mi | 0,61% |
106.004
+1.816
| +2% | +US$ 46,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,67 mi | 0,6% |
13.335
+906
| +7% | +US$ 186 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 2,59 mi | 0,58% |
55.320
-3.632
| -6% | -US$ 170 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,58 mi | 0,58% |
2.427
-26
| -1% | -US$ 22,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 2,35 mi | 0,53% |
19.263
+6.766
| +54% | +US$ 784 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
39
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 2,1 mi | 0,47% |
43.373
-137.896
| -76% | -US$ 6,63 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,79 mi | 0,4% |
11.307
+620
| +6% | +US$ 92,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 1,72 mi | 0,39% |
58.616
-13.459
| -19% | -US$ 372 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,65 mi | 0,37% |
17.971
+1.711
| +11% | +US$ 157 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 1,56 mi | 0,35% |
8.840
+82
| +0,9% | +US$ 14 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 556 mi
| US$ 1,54 mi | 0,35% |
46.978
-7.653
| -14% | -US$ 252 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 1,52 mi | 0,34% |
52.351
-18.905
| -27% | -US$ 549 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,51 mi | 0,34% |
4.090
+72
| +2% | +US$ 25,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,42 mi | 0,32% |
3.819
+72
| +2% | +US$ 29,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 1,32 mi | 0,3% |
12.953
+434
| +3% | +US$ 44,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,3 mi | 0,29% |
3.642
+105
| +3% | +US$ 37,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,22 mi | 0,28% |
2.446
+26
| +1% | +US$ 12,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.