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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 404 mil | 0,09% |
2.458
+158
| +7% | +US$ 25,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
102
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,1 bi
| US$ 403 mil | 0,09% |
646
+79
| +14% | +US$ 53,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
103
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8 bi
| US$ 360 mil | 0,08% |
+7.057
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 359 mil | 0,08% |
2.845
-178
| -6% | -US$ 23,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 354 mil | 0,08% |
8.295
-1.158
| -12% | -US$ 49,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Palantir
PLTR
US$ 463 bi
| US$ 354 mil | 0,08% |
3.034
+434
| +17% | +US$ 59,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 341 mil | 0,08% |
2.493
+33
| +1% | +US$ 4,94 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
| US$ 339 mil | 0,08% |
1.802
-124
| -6% | -US$ 22,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
| US$ 338 mil | 0,08% |
2.385
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
110
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,35 bi
| US$ 336 mil | 0,08% |
2.330
-4
| -0,2% | -US$ 531 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 331 mil | 0,07% |
1.216
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
112
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,25 bi
| US$ 327 mil | 0,07% |
4.926
-1.222
| -20% | -US$ 78,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 327 mil | 0,07% |
5.468
+9
| +0,2% | +US$ 539 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 326 mil | 0,07% |
635
+125
| +25% | +US$ 62,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
115
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 319 mil | 0,07% |
5.900
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 756 mi
| US$ 314 mil | 0,07% |
5.795
-157
| -3% | -US$ 8,77 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
117
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,9 bi
| US$ 311 mil | 0,07% |
1.282
+5
| +0,4% | +US$ 1,14 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 309 mil | 0,07% |
5.125
-1.418
| -22% | -US$ 84,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,4 bi
| US$ 307 mil | 0,07% |
3.169
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 299 mil | 0,07% |
5.848
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
121
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$ 1,41 bi
| US$ 294 mil | 0,07% |
7.010
+222
| +3% | +US$ 9,39 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
122
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 286 mil | 0,06% |
3.026
-369
| -11% | -US$ 34,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
123
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 6,83 bi
| US$ 285 mil | 0,06% |
+5.973
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Northrop Grumman
NOC
US$ 75,9 bi
| US$ 285 mil | 0,06% |
560
+92
| +20% | +US$ 53,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
125
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 285 mil | 0,06% |
6.959
-1.862
| -21% | -US$ 76,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.