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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46,4 bi
| US$ 285 mil | 0,06% |
2.227
+358
| +19% | +US$ 44,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
Vertiv
VRT
US$ 81,7 bi
| US$ 281 mil | 0,06% |
838
+2
| +0,2% | +US$ 634 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 278 mil | 0,06% |
583
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
129
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 509 mi
| US$ 278 mil | 0,06% |
13.834
-28.252
| -67% | -US$ 567 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
130
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 268 mil | 0,06% |
1.056
+3
| +0,3% | +US$ 699 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,58 bi
| US$ 267 mil | 0,06% |
6.556
-62
| -0,9% | -US$ 2,54 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,69 bi
| US$ 261 mil | 0,06% |
+5.957
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 260 mil | 0,06% |
10.188
+8
| +0,1% | +US$ 204 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
134
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,2 bi
| US$ 254 mil | 0,06% |
11.163
-2.268
| -17% | -US$ 51,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
135
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 254 mil | 0,06% |
3.366
-121
| -3% | -US$ 10,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 253 mil | 0,06% |
2.347
+2.231
| +1.923% | +US$ 239 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
137
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 251 mil | 0,06% |
768
-8
| -1% | -US$ 2,48 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,8 bi
| US$ 247 mil | 0,06% |
4.021
+194
| +5% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
139
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 247 mil | 0,06% |
4.957
+6
| +0,1% | +US$ 299 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,2 bi
| US$ 243 mil | 0,05% |
2.202
-93
| -4% | -US$ 10,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
715
+1
| +0,1% | +US$ 320 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
142
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 241 mil | 0,05% |
1.628
-2
| -0,1% | -US$ 274 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
143
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 237 mil | 0,05% |
4.164
+32
| +0,8% | +US$ 1,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,15 bi
| US$ 235 mil | 0,05% |
4.076
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
145
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,2 bi
| US$ 234 mil | 0,05% |
+5.251
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 231 mil | 0,05% |
674
+4
| +0,6% | +US$ 1,28 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 228 mil | 0,05% |
7.885
+704
| +10% | +US$ 19,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
148
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
3.179
-4
| -0,1% | -US$ 352 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 219 mil | 0,05% |
7.923
+4.182
| +112% | +US$ 113 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
150
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,46 bi
| US$ 219 mil | 0,05% |
1.629
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.