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T
Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 618 mil | 0,14% |
12.201
+612
| +5% | +US$ 30,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Pennant Group
PNTG
US$ 1,46 bi
| US$ 610 mil | 0,14% |
16.500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 593 mil | 0,13% |
1.021
-5
| -0,5% | -US$ 2,05 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,92 bi
| US$ 589 mil | 0,13% |
12.219
-118
| -1% | -US$ 5,62 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,16 bi
| US$ 582 mil | 0,13% |
4.028
-202
| -5% | -US$ 26,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
81
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,75 tri
| US$ 564 mil | 0,13% |
1.002
+44
| +5% | +US$ 26,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 560 mil | 0,13% |
1.849
-79
| -4% | -US$ 22,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,5 bi
| US$ 514 mil | 0,12% |
5.723
+83
| +1% | +US$ 6,37 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 508 mil | 0,11% |
2.748
+3
| +0,1% | +US$ 561 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 505 mil | 0,11% |
2.650
-1.530
| -37% | -US$ 261 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,26 bi
| US$ 500 mil | 0,11% |
9.153
-649
| -7% | -US$ 34 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 500 mil | 0,11% |
2.278
-74
| -3% | -US$ 15,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 533 mi
| US$ 485 mil | 0,11% |
5.562
-755
| -12% | -US$ 62,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 481 mil | 0,11% |
417
+238
| +133% | +US$ 178 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 475 mil | 0,11% |
1.258
+5
| +0,4% | +US$ 2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38 bi
| US$ 474 mil | 0,11% |
7.798
+2.137
| +38% | +US$ 128 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,4 bi
| US$ 454 mil | 0,1% |
9.522
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Hubbell
HUBB
US$ 24,3 bi
| US$ 443 mil | 0,1% |
846
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
94
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,01 bi
| US$ 441 mil | 0,1% |
9.660
+240
| +3% | +US$ 11 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 433 mil | 0,1% |
4.073
+231
| +6% | +US$ 23,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$ 211 mi
| US$ 425 mil | 0,1% |
8.553
-190
| -2% | -US$ 9,38 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,3 bi
| US$ 421 mil | 0,09% |
641
-87
| -12% | -US$ 47,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 416 mil | 0,09% |
7.832
-737
| -9% | -US$ 42,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 412 mil | 0,09% |
4.978
-44
| -0,9% | -US$ 3,51 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
100
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,58 bi
| US$ 407 mil | 0,09% |
2.909
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.