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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFLO-Symbol
76
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
617.737 $ 0,14 %
12.201
+612
+5 % +30.944 $
2023 Q4
10 Quartale
PNTG-Symbol
77
Pennant Group
PNTG
1,46 Mrd. $
609.675 $ 0,14 %
16.500
– –
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
78
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
593.109 $ 0,13 %
1.021
-5
-0,5 % -2.050 $
2023 Q4
10 Quartale
FVD-Symbol
79
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
588.733 $ 0,13 %
12.219
-118
-1 % -5.622 $
2023 Q4
10 Quartale
IXN-Symbol
80
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
581.907 $ 0,13 %
4.028
-202
-5 % -26.054 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
81
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
564.387 $ 0,13 %
1.002
+44
+5 % +26.905 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQM-Symbol
82
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
560.242 $ 0,13 %
1.849
-79
-4 % -22.379 $
2023 Q4
10 Quartale
CIBR-Symbol
83
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
514.179 $ 0,12 %
5.723
+83
+1 % +6.370 $
2023 Q4
10 Quartale
QCOM-Symbol
84
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
507.738 $ 0,11 %
2.748
+3
+0,1 % +561 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
85
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
504.949 $ 0,11 %
2.650
-1.530
-37 % -261.421 $
2023 Q4
10 Quartale
DBEF-Symbol
86
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
500.035 $ 0,11 %
9.153
-649
-7 % -33.981 $
2025 Q1
5 Quartale
QUAL-Symbol
87
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
499.956 $ 0,11 %
2.278
-74
-3 % -15.519 $
2023 Q4
10 Quartale
JIG-Symbol
88
JPMorgan International Growth ETF
JIG
525 Mio. $
484.833 $ 0,11 %
5.562
-755
-12 % -62.277 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
89
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
481.339 $ 0,11 %
417
+238
+133 % +178.474 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
90
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
475.042 $ 0,11 %
1.258
+5
+0,4 % +2.005 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
91
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
474.037 $ 0,11 %
7.798
+2.137
+38 % +127.897 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYD-Symbol
92
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
454.295 $ 0,1 %
9.522
– –
2026 Q1
1 Quartal
HUBB-Symbol
93
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
442.627 $ 0,1 %
846
– –
2023 Q4
10 Quartale
DIVO-Symbol
94
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
441.465 $ 0,1 %
9.660
+240
+3 % +10.984 $
2023 Q4
10 Quartale
VONV-Symbol
95
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
433.001 $ 0,1 %
4.073
+231
+6 % +23.609 $
2026 Q1
1 Quartal
FCAL-Symbol
96
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
211 Mio. $
424.651 $ 0,1 %
8.553
-190
-2 % -9.382 $
2023 Q4
10 Quartale
SMH-Symbol
97
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
420.629 $ 0,09 %
641
-87
-12 % -47.469 $
2023 Q4
10 Quartale
XLE-Symbol
98
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
415.937 $ 0,09 %
7.832
-737
-9 % -42.139 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
99
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
412.378 $ 0,09 %
4.978
-44
-0,9 % -3.507 $
2023 Q4
10 Quartale
FEX-Symbol
100
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
406.892 $ 0,09 %
2.909
– –
2023 Q4
10 Quartale
2 3
4
5 6

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WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .