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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
126
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46 Mrd. $
284.633 $ 0,06 %
2.227
+358
+19 % +44.425 $
2023 Q4
10 Quartale
VRT-Symbol
127
Vertiv
VRT
80,1 Mrd. $
280.585 $ 0,06 %
838
+2
+0,2 % +634 $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
128
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
278.423 $ 0,06 %
583
– –
2023 Q4
10 Quartale
HYEM-Symbol
129
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
509 Mio. $
278.210 $ 0,06 %
13.834
-28.252
-67 % -566.707 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
130
Johnson & Johnson
JNJ
613 Mrd. $
268.140 $ 0,06 %
1.056
+3
+0,3 % +699 $
2023 Q4
10 Quartale
HYLS-Symbol
131
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,57 Mrd. $
266.517 $ 0,06 %
6.556
-62
-0,9 % -2.535 $
2023 Q4
10 Quartale
FELG-Symbol
132
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,64 Mrd. $
260.619 $ 0,06 %
+5.957
Neu +253.947 $
2026 Q2
0 Quartale
SPAB-Symbol
133
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
259.985 $ 0,06 %
10.188
+8
+0,1 % +204 $
2023 Q4
10 Quartale
GOVT-Symbol
134
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
254.293 $ 0,06 %
11.163
-2.268
-17 % -51.651 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
135
iShares Gold Trust
IAU
61,6 Mrd. $
254.167 $ 0,06 %
3.366
-121
-3 % -10.271 $
2026 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
136
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
252.564 $ 0,06 %
2.347
+2.231
+1.923 % +238.595 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
137
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
251.493 $ 0,06 %
768
-8
-1 % -2.484 $
2023 Q4
10 Quartale
JEPQ-Symbol
138
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
247.128 $ 0,06 %
4.021
+194
+5 % +11.512 $
2024 Q3
7 Quartale
LMBS-Symbol
139
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
246.762 $ 0,06 %
4.957
+6
+0,1 % +299 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSV-Symbol
140
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
242.550 $ 0,05 %
2.202
-93
-4 % -10.063 $
2026 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
141
American Express
AXP
211 Mrd. $
241.768 $ 0,05 %
715
+1
+0,1 % +320 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
142
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
241.449 $ 0,05 %
1.628
-2
-0,1 % -274 $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
143
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
237.241 $ 0,05 %
4.164
+32
+0,8 % +1.702 $
2023 Q4
10 Quartale
CMF-Symbol
144
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,13 Mrd. $
234.941 $ 0,05 %
4.076
– –
2023 Q4
10 Quartale
CGUS-Symbol
145
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
233.564 $ 0,05 %
+5.251
Neu +224.714 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
146
Visa
V
757 Mrd. $
231.360 $ 0,05 %
674
+4
+0,6 % +1.284 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
147
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
228.356 $ 0,05 %
7.885
+704
+10 % +19.708 $
2023 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
148
Netflix
NFLX
289 Mrd. $
226.981 $ 0,05 %
3.179
-4
-0,1 % -352 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
149
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
219.467 $ 0,05 %
7.923
+4.182
+112 % +112.742 $
2023 Q4
10 Quartale
SKYY-Symbol
150
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,32 Mrd. $
219.198 $ 0,05 %
1.629
– –
2023 Q4
10 Quartale
4 5
6
7 8

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WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .