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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
101
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
403.776 $ 0,09 %
2.458
+158
+7 % +25.078 $
2024 Q2
8 Quartale
REGN-Symbol
102
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
402.505 $ 0,09 %
646
+79
+14 % +53.774 $
2023 Q4
10 Quartale
JMST-Symbol
103
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
359.888 $ 0,08 %
+7.057
Neu +359.347 $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
104
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
359.423 $ 0,08 %
2.845
-178
-6 % -23.453 $
2023 Q4
10 Quartale
DIVI-Symbol
105
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
354.367 $ 0,08 %
8.295
-1.158
-12 % -49.184 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
106
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
353.977 $ 0,08 %
3.034
+434
+17 % +59.204 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
107
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
340.828 $ 0,08 %
2.493
+33
+1 % +4.939 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSG-Symbol
108
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
338.938 $ 0,08 %
1.802
-124
-6 % -22.398 $
2026 Q1
1 Quartal
PKW-Symbol
109
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
337.899 $ 0,08 %
2.385
– –
2023 Q4
10 Quartale
FYX-Symbol
110
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
336.211 $ 0,08 %
2.330
-4
-0,2 % -531 $
2023 Q4
10 Quartale
UNP-Symbol
111
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
330.752 $ 0,07 %
1.216
– –
2023 Q4
10 Quartale
USRT-Symbol
112
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
327.320 $ 0,07 %
4.926
-1.222
-20 % -78.725 $
2024 Q4
6 Quartale
FTSM-Symbol
113
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
326.632 $ 0,07 %
5.468
+9
+0,2 % +539 $
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
114
Mastercard
MA
541 Mrd. $
325.998 $ 0,07 %
635
+125
+25 % +62.327 $
2023 Q4
10 Quartale
PRF-Symbol
115
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
318.777 $ 0,07 %
5.900
– –
2023 Q4
10 Quartale
DTH-Symbol
116
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
638 Mio. $
313.556 $ 0,07 %
5.795
-157
-3 % -8.770 $
2023 Q4
10 Quartale
ITA-Symbol
117
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
310.800 $ 0,07 %
1.282
+5
+0,4 % +1.139 $
2023 Q4
10 Quartale
FDVV-Symbol
118
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
308.987 $ 0,07 %
5.125
-1.418
-22 % -84.331 $
2024 Q4
6 Quartale
FTA-Symbol
119
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
306.787 $ 0,07 %
3.169
– –
2023 Q4
10 Quartale
FLOT-Symbol
120
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
298.540 $ 0,07 %
5.848
– –
2023 Q4
10 Quartale
IDVO-Symbol
121
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,42 Mrd. $
294.426 $ 0,07 %
7.010
+222
+3 % +9.391 $
2024 Q1
9 Quartale
MBB-Symbol
122
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
286.018 $ 0,06 %
3.026
-369
-11 % -34.895 $
2023 Q4
10 Quartale
BKLC-Symbol
123
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
285.489 $ 0,06 %
+5.973
Neu +276.524 $
2026 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
124
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
285.230 $ 0,06 %
560
+92
+20 % +53.067 $
2023 Q4
10 Quartale
EDIV-Symbol
125
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
285.034 $ 0,06 %
6.959
-1.862
-21 % -76.454 $
2024 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

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WAM
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VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .